EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1.71 | 20.45 | -18.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.26 | 2.14 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
22.63 | 31.64 | -9.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.93 | -6.73 | -6.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.03 | 1.65 | -0.62 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.94 | 0.71 | 0.23 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
3.07 | 0.22 | 2.84 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
4.15 | -6.99 | 11.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 0.88 | 0.05 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.56 | 0.74 | 0.82 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-7.58 | 0.00 | |
อยู่ก่อนของบริษัทในผู้ถูกซื้อ
|
7.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.38 | 8.66 | -5.27 |
28257625
|
53.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
122.41 | -42.91 | 165.32 |
รายได้ค้างรับ
|
-13.04 | -5.42 | -7.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
10.38 | 12.79 | -2.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.59 | -17.79 | -66.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.28 | -4.74 | 11.02 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.42 | 2.54 | -2.96 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-11.22 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -0.74 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.56 | 37.46 | -66.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.99 | 4.96 | -12.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.19 | 0.77 | 2.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.34 | 5.27 | -10.61 |
| -0.09 | 0.00 | -0.09 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.07 | 0.26 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.52 | 45.63 | -27.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.91 | -7.86 | 2.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.61 | 37.77 | -24.16 |
รับดอกเบี้ย
|
12.93 | 6.73 | 6.20 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-84.68 | -20.32 | -64.36 |
รับคืน (จ่าย) เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่
|
14.00 | -14.00 | 28.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.27 | -2.01 | 0.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.67 | -30.16 | 18.49 |
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.70 | -57.91 | -22.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.79 | -1.46 | 0.67 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-17.00 | -12.75 | -4.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.10 | -1.36 | 1.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.69 | 319.22 | -336.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-84.78 | 299.07 | -383.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.87 | 6.80 | 299.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อมาระหว่างปี
|
1.40 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
222.49 | 305.87 | -83.38 |