EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 20.45 24.95 -4.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.14 1.89 0.25
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 31.64 28.62 3.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.73 -2.47 -4.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.65 2.40 -0.75
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.71 1.28 -0.57
    กลับรายการขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 -6.99 -11.43 4.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.22 -0.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 2.14 -1.26
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.74 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 8.66 6.30 2.35
    53136566
    		 54.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 -42.68 -18.55 -24.13
    รายได้ค้างรับ
    		 -5.42 1.53 -6.95
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.18 1.26 -2.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.79 -13.35 -4.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.23 -18.82 28.04
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.54 -0.04 2.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -1.84 1.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 37.46 44.53 -7.07
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.02 4.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.77 -6.25 7.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.21 -8.96 15.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.44 -0.36
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.63 32.32 13.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.86 -7.38 -0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.77 24.94 12.83
    		0.00 0.40
    19
    		 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 6.73 2.47 4.26
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -20.32 0.00
    จ่ายเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่
    		 -14.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.01 -4.78 2.77
    ขายอุปกรณ์
    		 1.85 0.52 1.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.16 -33.96 3.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.91 -35.75 -22.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.46 -2.09 0.63
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -12.75 -12.75 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.36 8.03 -9.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.60 -5.02 0.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 340.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -0.81 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.19 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 319.22 -11.83 331.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 299.07 -22.65 321.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.80 29.45 -22.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 305.87 6.80 299.07