EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 29.45 51.66 -22.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 103.10 91.08 12.01
    รายได้ค้างรับ
    		 9.75 11.21 -1.47
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.17 12.76 3.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 94.30 68.79 25.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.28 9.38 -0.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 262.04 244.89 17.15
    อุปกรณ์
    		 4.54 5.13 -0.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 38.98 27.23 11.75
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.50 3.77 -1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 0.63 0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 46.73 36.77 9.96
    รวมสินทรัพย์
    		 308.77 281.65 27.12
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 3.10 4.73 -1.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 86.14 76.18 9.95
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.75 6.44 -0.69
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.02 7.28 -2.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.29 23.30 2.98
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.64 5.97 -0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.23 13.66 0.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 146.16 137.56 8.60
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.01 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.61 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 156.78 137.56 19.22
    ทุนจดทะเบียน
    		 85.00 85.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 85.00 85.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 18.35 18.35 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 8.50 8.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 40.13 32.24 7.89
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 151.98 144.09 7.89
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 151.98 144.09 7.89
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 308.77 281.65 27.12
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 190.45 196.17 -5.71
    รายได้จากการให้บริการ
    		 98.13 87.71 10.41
    รายได้จากการลงทุน
    		 2.41 1.28 1.13
    รายได้อื่น
    		 5.70 4.59 1.11
    รวมรายได้
    		 296.69 289.74 6.94
    ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
    		 200.97 194.99 5.98
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 15.28 12.26 3.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 45.31 41.83 3.48
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 8.72 9.78 -1.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.68 1.24 0.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 271.96 260.10 11.86
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 24.73 29.65 -4.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.25 -8.93 1.68
    กำไรสำหรับปี
    		 17.48 20.72 -3.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 17.48 20.72 -3.24
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 17.48 20.72 -3.24
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    		-1.63 4.56 -6.19
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.54 1.33 0.21
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.37 20.96 0.41
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.59 0.91 -0.32
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -7.08 1.98 -9.06
    ภาษีเงินได้
    		 7.25 8.93 -1.68
    40416219
    		 55.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.58 -17.35 9.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.65 15.11 -0.47
    รับดอกเบี้ย
    		 2.41 1.28 1.13
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.14 -3.53 2.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.92 -29.42 -3.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.65 -26.67 -4.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.68 -1.24 -0.44
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -4.25 -23.20 18.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 12.50 12.50 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.15 -5.09 -5.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.21 20.87 -26.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.21 9.32 -31.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 51.66 42.34 9.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 29.45 51.66 -22.21