EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 21.50 42.34 -20.84
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 30.03 5.00 25.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 91.22 92.02 -0.80
    รายได้ค้างรับ
    		 11.21 10.22 0.99
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.76 10.03 2.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 68.79 53.67 15.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.38 5.04 4.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 244.89 218.31 26.57
    อุปกรณ์
    		 5.13 3.16 1.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 27.23 18.77 8.46
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 3.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 0.33 0.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 36.77 22.26 14.51
    รวมสินทรัพย์
    		 281.65 240.57 41.08
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 4.73 0.17 4.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 76.18 71.45 4.73
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.44 4.55 1.89
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.28 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.97 14.40 -8.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.83 27.95 -4.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.13 8.83 4.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 137.56 127.35 10.21
    รวมหนี้สิน
    		 137.56 127.35 10.21
    ทุนจดทะเบียน
    		 85.00 85.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 85.00 70.00 15.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 18.35 0.00
    ทุนสำรองตามกฏหมาย
    		 8.50 8.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 32.24 34.72 -2.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 144.09 113.22 30.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 144.09 113.22 30.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 281.65 240.57 41.08
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 196.17 202.84 -6.67
    รายได้จากการให้บริการ
    		 87.71 96.39 -8.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.28 0.17 1.11
    รายได้อื่น
    		 4.59 3.07 1.51
    รวมรายได้
    		 289.74 302.47 -12.72
    ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
    		 193.00 200.72 -7.72
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 7.96 5.56 2.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 47.40 58.79 -11.39
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 11.10 9.11 1.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 259.47 274.18 -14.71
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 30.28 28.29 1.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.63 -0.06 -0.57
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 29.65 28.23 1.42
    ภาษีเงินได้
    		 -8.93 -13.90 4.97
    กำไรสำหรับปี
    		 20.72 14.33 6.39
    ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 20.72 14.33 6.39
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    		4.56 0.17 4.38
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.28 23.46 -1.17
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.03 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.91 1.90 -0.99
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 1.98 13.07 -11.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.00
    54380767
    		 66.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.35 -17.12 -0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.47 36.47 -21.99
    รับดอกเบี้ย
    		 1.28 0.17 1.11
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -3.53 -2.43 -1.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -29.42 -25.04 -4.38
    ขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.07 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.67 -31.01 -25.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.63 -0.06 -0.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 12.50 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.22 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -23.20 -35.00 11.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 36.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -2.65 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.36 -34.89 56.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.84 -29.43 8.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 42.34 71.77 -29.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 21.50 42.34 -20.84