EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU-PF 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
19.70 | 17.29 | 2.42 |
จ่ายเงินค่าปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
|
-1.27 | -1.73 | 0.45 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2.41 | -0.78 | -1.64 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-176.11 | -231.49 | 55.37 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
168.97 | 206.00 | -37.03 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-1.11 | -0.82 | -0.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินฝากธนาคาร (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
การลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ
|
0.08 | 0.45 | -0.37 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
|
0.09 | -0.08 | 0.17 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.87 | -0.85 | -0.03 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.17 | -0.33 | -1.83 |
การเพิ่มขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
2.19 | 4.08 | -1.89 |
การเพิ่มขึ้นในเงินประกันการเช่า
|
0.09 | 1.95 | -1.86 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
|
-0.05 | -0.55 | 0.51 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
การลดลงในเจ้าหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
|
-7.43 | -5.33 | -2.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.52 | 1.58 | -0.06 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
5.96 | 4.66 | 1.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.27 | -5.90 | 13.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.83 | -3.83 | 0.00 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-10.42 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.25 | -3.83 | -10.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.98 | -9.73 | 2.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.38 | 27.59 | -11.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
9.40 | 17.86 | -8.46 |