EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
926.79 | 1,388.69 | -461.90 |
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
44.59 | 66.31 | -21.72 |
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
|
45.80 | 47.62 | -1.82 |
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
|
1,017.18 | 1,502.62 | -485.44 |
รายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา
|
241.23 | ||
รายได้จากการบริการ
|
28.99 | 28.95 | 0.04 |
รายได้อื่น
|
5.22 | 7.00 | -1.79 |
รวมรายได้
|
1,292.60 | 1,538.57 | -245.97 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
412.15 | 557.79 | -145.65 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
71.70 | 64.29 | 7.42 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
12.19 | 12.36 | -0.17 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
496.04 | 683.57 | -187.54 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
796.57 | 855.00 | -58.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
297.49 | 255.28 | 42.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
9.71 | 2.18 | 7.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-32.26 | -36.43 | 4.17 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,071.50 | 1,076.04 | -4.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-153.78 | -175.63 | 21.85 |
กำไรสำหรับงวด
|
917.72 | 900.41 | 17.31 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
230.90 | -67.29 | 298.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
230.90 | -67.29 | 298.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,148.62 | 833.12 | 315.50 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
915.53 | 896.72 | 18.81 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.19 | 3.69 | -1.50 |
917720
|
900.41 | ||
| 15.42 | 2.57 | 12.86 | |
1148619
|
833.12 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 |
2048193
|
2,127.10 | ||
2134203
|
1,988.62 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,507.03 | 2,643.53 | -136.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
445.88 | 839.97 | -394.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.28 | 0.12 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.15 | -0.14 | -0.02 |
กำไรจากการขายและการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-12.43 | -17.33 | 4.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.57 | 7.17 | 0.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,854.27 | 3,532.09 | -677.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.77 | -28.89 | 21.12 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
1.38 | -1.88 | 3.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.71 | 3.92 | -7.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 5.31 | -5.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
78.11 | 20.49 | 57.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.25 | 36.48 | -4.23 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.54 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,952.30 | 3,567.53 | -615.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-92.01 | -109.06 | 17.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-557.04 | -631.07 | 74.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,303.24 | 2,827.40 | -524.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
678.48 | 1,534.49 | -856.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
29.45 | 3.47 | 25.97 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-58.49 | -16.86 | -41.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.32 | -0.12 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-298.12 | -79.52 | -218.60 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
|
-4.49 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-34.44 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
172.62 | 172.61 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
485.20 | 1,614.50 | -1,129.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-495.00 | -495.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.10 | -10.95 | -0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,392.62 | -2,393.31 | 0.69 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-11.42 | -12.42 | 1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,910.14 | -3,911.68 | 1,001.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-121.70 | 530.22 | -651.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
594.52 | 61.92 | 532.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
472.82 | 592.15 | -119.33 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
25.46 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
9.68 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.71 | 4.93 | -3.22 |