EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
916.71 | 1,373.59 | -456.88 |
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
43.08 | 65.53 | -22.45 |
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
|
46.61 | 49.14 | -2.53 |
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
|
1,006.40 | 1,488.26 | -481.85 |
รายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา
|
241.77 | ||
รายได้จากการบริการ
|
28.69 | 30.42 | -1.73 |
รายได้อื่น
|
2.74 | 6.29 | -3.55 |
รวมรายได้
|
1,279.60 | 1,524.97 | -245.37 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
409.10 | 555.98 | -146.88 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
78.79 | 73.15 | 5.65 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
12.35 | 12.67 | -0.32 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
500.24 | 690.40 | -190.15 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
779.36 | 834.57 | -55.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.47 | 0.45 | 18.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
10.74 | 1.31 | 9.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-33.29 | -36.24 | 2.96 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
775.27 | 800.08 | -24.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.29 | -171.66 | 21.37 |
กำไรสำหรับงวด
|
624.99 | 628.43 | -3.44 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
-20.18 | -95.44 | 75.27 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-20.18 | -95.44 | 75.27 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
604.81 | 532.98 | 71.83 |
| 2.13 | 2.57 | -0.44 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
622.65 | 624.86 | -2.21 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.33 | 3.57 | -1.23 |
624985
|
628.43 | ||
604810
|
532.98 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-96.69 | -25.60 | -71.08 |
1130473
|
1,226.69 | ||
985584
|
1,155.50 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,435.53 | 1,567.50 | -131.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
292.72 | 554.86 | -262.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.28 | 0.12 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
กำไรจากการขายและการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-7.38 | -10.50 | 3.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.05 | 4.78 | 0.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,894.94 | 2,334.95 | -440.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.18 | -25.10 | 24.93 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
0.22 | -2.06 | 2.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.54 | -1.28 | -8.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 5.08 | -4.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
40.76 | 10.78 | 29.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | 1.73 | -3.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,925.09 | 2,324.10 | -399.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.73 | -81.53 | 13.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-259.13 | -315.79 | 56.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,598.23 | 1,926.79 | -328.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-158.50 | 519.00 | -677.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.19 | 2.39 | 5.80 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-28.98 | -4.94 | -24.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.32 | -0.13 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-67.20 | -73.48 | 6.28 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
|
-4.49 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-22.98 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
172.62 | 172.61 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-101.16 | 615.90 | -717.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-330.00 | -330.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.83 | -7.72 | -0.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,196.90 | -1,197.10 | 0.21 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.87 | -5.60 | -1.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,541.59 | -2,540.42 | 998.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.53 | 2.27 | -46.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
594.52 | 61.92 | 532.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
549.99 | 64.19 | 485.80 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
6.38 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
11.41 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.83 | 3.59 | -2.77 |