EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
916.71 | 1,358.50 | -441.78 |
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
31.98 | 48.19 | -16.21 |
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
|
44.62 | 45.16 | -0.54 |
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
|
993.32 | 1,451.85 | -458.53 |
รายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา
|
227.28 | ||
รายได้จากการบริการ
|
28.72 | 29.68 | -0.96 |
รายได้อื่น
|
5.04 | 5.25 | -0.21 |
รวมรายได้
|
1,254.36 | 1,486.78 | -232.42 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
377.06 | 529.56 | -152.50 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
64.20 | 66.94 | -2.74 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
11.76 | 11.64 | 0.12 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
453.03 | 656.22 | -203.19 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
801.33 | 830.56 | -29.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-115.15 | -26.05 | -89.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
8.79 | 0.88 | 7.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-34.71 | -37.98 | 3.27 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
660.26 | 767.41 | -107.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-154.77 | -169.15 | 14.38 |
กำไรสำหรับงวด
|
505.49 | 598.27 | -92.78 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
-124.71 | 24.26 | -148.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-124.71 | 24.26 | -148.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
380.77 | 622.52 | -241.75 |
| 25.55 | 2.57 | 22.98 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
503.24 | 594.85 | -91.60 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.25 | 3.42 | -1.18 |
505488
|
598.27 | ||
380774
|
622.52 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
660.26 | 767.41 | -107.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
144.39 | 270.50 | -126.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
กำไรจากการขายและการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-4.70 | -6.80 | 2.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.52 | 2.39 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
955.09 | 1,156.34 | -201.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.29 | -40.74 | 22.45 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
1.65 | -1.46 | 3.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.02 | -10.82 | -5.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.04 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.84 | 5.45 | 8.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | -0.66 | -1.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
933.88 | 1,108.14 | -174.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.78 | -38.69 | 11.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.53 | -15.46 | 1.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
893.56 | 1,054.00 | -160.43 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,084.00 | 149.58 | -1,233.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.92 | 0.14 | 1.78 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-12.29 | -4.48 | -7.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.01 | 0.16 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-30.49 | -22.55 | -7.94 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-12.27 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,136.96 | 122.69 | -1,259.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-165.00 | -165.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.58 | -4.50 | -0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.64 | -1,169.53 | 999.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-413.04 | 7.16 | -420.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
594.52 | 61.92 | 532.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
181.47 | 69.08 | 112.39 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
11.25 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
11.41 |