EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -34.52 -105.13 70.62
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.24
    กลับรายการค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5.60 -3.56 -2.04
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 1.36
    ค่าเสื่อมราคา
    		 90.95 131.77 -40.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.42
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -30.40 -24.95 -5.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 2.51 -0.29
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.34 0.15 -0.48
    เงินปันผลรับ
    		 -2.97 -3.81 0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.41 -1.87 0.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.07 20.52 -8.45
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -14.94 6.35 -21.29
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.61 22.00 -7.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.22 30.46 2.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.26 234.45 -222.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.22 -6.13 14.35
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.58 -4.10 0.52
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.84 276.68 -211.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.35 -2.03 -7.32
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 8.92 5.33 3.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.40 279.97 -215.57
    		2.00 1.41 0.59
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.82 -1.10 0.28
    เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 5.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -21.53 -22.83 1.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 190.75 124.65 66.09
    เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -29.35 26.00 -55.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 148.42 132.53 15.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.22 -20.52 9.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.58 -9.27 0.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -188.00 -165.00 -23.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.88 -24.89 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -232.68 -219.68 -13.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -19.85 192.82 -212.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 431.42 238.61 192.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 411.57 431.42 -19.85
    ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 0.01 0.14 -0.13
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.54 -0.03 0.57
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.12 0.11 0.01
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลงจากการจำหน่ายที่ดิน(ก่อนภาษีเงินได้)
    		 -130.75