EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -105.13 -124.74 19.61
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.56 -2.15 -1.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 131.77 158.99 -27.21
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -24.95 -6.02 -18.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.51 2.84 -0.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.15 0.35 -0.20
    เงินปันผลรับ
    		 -3.81 -12.87 9.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.87 -1.10 -0.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.52 22.70 -2.18
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.35 4.81 1.54
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.00 42.90 -20.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.46 107.96 -77.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 234.45 111.49 122.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.13 -52.00 45.88
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.10 -7.57 3.46
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.68 202.79 73.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.03 -0.67 -1.37
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.33 5.16 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.97 207.29 72.68
    		0.81 2.00 -1.19
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -1.10 -55.00 53.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -22.83 -90.97 68.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 124.65 6.95 117.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 28.92
    เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 26.00 3.35 22.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 132.53 -93.07 225.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.52 -22.73 2.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -6.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.27 -16.49 7.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -165.00 -37.00 -128.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.89 -49.81 24.92
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -3.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -219.68 -136.75 -82.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 192.82 -22.53 215.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 238.61 261.13 -22.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 431.42 238.61 192.82
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.03
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.07 -1.07 2.14
    ดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.14 -0.28 0.42
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.03 -1.02 0.98
    จัดประเภทที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 251.49 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.11 0.19 -0.08