EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-119.93 | 134.01 | -253.94 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.15 | -25.96 | 23.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
158.99 | 161.49 | -2.51 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.10 | 2.81 | -2.71 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.02 | -24.95 | 18.93 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 3.24 | -0.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.35 | 4.02 | -3.67 |
เงินปันผลรับ
|
-12.87 | -8.00 | -4.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -0.17 | -0.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.70 | 24.52 | -1.82 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.90 | 271.00 | -228.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
107.96 | -99.42 | 207.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
111.49 | -172.24 | 283.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.00 | -43.23 | -8.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-7.57 | -13.45 | 5.88 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.79 | -57.41 | 260.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.67 | -0.89 | 0.22 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
207.29 | -58.30 | 265.59 |
| 0.17 | 0.81 | -0.64 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-90.97 | -12.26 | -78.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.95 | 55.17 | -48.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
28.92 | -28.92 | 57.84 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.35 | -24.25 | 27.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-93.07 | -2.08 | -90.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.73 | -24.52 | 1.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-6.93 | 6.93 | -13.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.49 | -43.75 | 27.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-37.00 | 104.00 | -141.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-49.81 | -24.90 | -24.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.81 | -3.81 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.75 | 43.95 | -180.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-22.53 | -16.43 | -6.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
261.13 | 277.56 | -16.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
238.61 | 261.13 | -22.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.07 | 3.29 | -4.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | 24.58 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-1.02 | 0.98 | -2.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |