EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
134.01 | 64.31 | 69.70 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -2.54 | |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-25.96 | -1.39 | -24.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
161.49 | 181.25 | -19.76 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.52 | |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.81 | 3.29 | -0.47 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.11 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-24.95 | -28.64 | 3.69 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.24 | 6.94 | -3.70 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.02 | 0.25 | 3.77 |
เงินปันผลรับ
|
-8.00 | -2.00 | -6.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
24.52 | 23.34 | 1.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
271.17 | 245.20 | 25.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.42 | -72.39 | -27.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-172.24 | -0.20 | -172.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-43.23 | 97.10 | -140.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-13.45 | -25.02 | 11.57 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.24 | 244.69 | -301.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.89 | -4.87 | 3.98 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 5.80 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.13 | 245.62 | -303.75 |
| 2.00 | 8.00 | -6.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-12.26 | -6.86 | -5.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
55.17 | 197.37 | -142.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
0.00 | 174.73 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-28.92 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
-24.25 | -54.24 | 29.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.25 | 313.00 | -315.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-24.52 | -23.39 | -1.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.93 | -399.37 | 406.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.47 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | 20.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-43.75 | -28.24 | -15.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
104.00 | -72.00 | 176.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.90 | 0.00 | -24.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.95 | -503.47 | 547.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-16.43 | 55.14 | -71.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
277.56 | 222.42 | 55.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
261.13 | 277.56 | -16.43 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
|
0.00 | -135.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
|
3.29 | 25.52 | -22.23 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.98 | 0.07 | 0.91 |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -21.47 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |