EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
64.31 | -118.75 | 183.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.54 | 4.96 | -7.50 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.39 | 26.54 | -27.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
181.25 | 221.29 | -40.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.52 | 0.52 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
3.29 | 3.61 | -0.32 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-28.64 | -7.96 | -20.68 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.07 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.94 | 17.15 | -10.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | 0.22 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-2.00 | -2.33 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.34 | 48.35 | -25.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
245.20 | 193.68 | 51.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.39 | 111.62 | -184.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.20 | 117.44 | -117.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.13 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
97.10 | -91.85 | 188.95 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-25.02 | -27.94 | 2.92 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
244.69 | 303.08 | -58.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.87 | -3.91 | -0.96 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
245.62 | 299.16 | -53.55 |
| 2.33 | 2.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-6.86 | -2.55 | -4.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
197.37 | 75.06 | 122.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
174.73 | 135.29 | 39.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 36.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-54.24 | 24.83 | -79.07 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
313.00 | 269.87 | 43.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-23.39 | -48.79 | 25.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-399.37 | -39.42 | -359.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.47 | -0.45 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.24 | -122.24 | 94.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-72.00 | -376.30 | 304.30 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-503.47 | -567.20 | 63.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
55.14 | 1.83 | 53.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
222.42 | 220.59 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
277.56 | 222.42 | 55.14 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.14 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
|
-135.00 | -37.00 | -98.00 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
25.52 | -28.82 | 54.34 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.07 | -0.02 | 0.09 |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-21.47 | -67.39 | 45.91 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |