EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -121.49 -335.66 214.17
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.96 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 26.54 0.92 25.62
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 220.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 221.29 257.47 -36.17
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.52 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 3.61 2.02 1.59
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -7.96 -14.85 6.88
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
    		 0.00 2.02
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.07 0.01 0.06
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.15 47.99 -30.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 0.34 -0.11
    เงินปันผลรับ
    		 -2.33 -1.55 -0.78
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.35 86.64 -38.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 190.94 265.43 -74.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 111.62 79.95 31.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 120.18 178.39 -58.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.24 0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -91.85 -33.30 -58.54
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -27.94 -29.57 1.63
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 303.08 460.67 -157.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.91 -4.10 0.19
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 2.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.16 459.48 -160.31
    		1.55 2.33 -0.78
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.55 -82.99 80.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 75.06 188.85 -113.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
    		 135.29 18.11 117.17
    เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 36.00 133.41 -97.41
    เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 24.83 52.81 -27.98
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.09 -0.76 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 269.87 310.99 -41.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.79 -87.58 38.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -39.42 -692.24 652.82
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.45 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 43.83 -23.83
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -122.24 -136.07 13.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -376.30 166.10 -542.40
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -567.20 -705.96 138.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1.83 64.50 -62.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 220.59 156.09 64.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 222.42 220.59 1.83
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.14 0.37 -0.23
    เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินลดลงจากการจำหน่าย
    		 -37.00 0.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 28.82 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.02 -0.51 0.49
    โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -67.39 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลงจากการจำหน่ายที่ดิน
    		 0.00 20.36