EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-335.66 | -146.43 | -189.23 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 2.29 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.92 | -3.92 | 4.84 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
220.09 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
257.47 | 253.57 | 3.90 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.02 | 0.55 | 1.47 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-14.85 | -15.08 | 0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
|
2.02 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
47.99 | 16.13 | 31.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.34 | -0.22 | 0.56 |
เงินปันผลรับ
|
-1.55 | -2.19 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
86.64 | 88.61 | -1.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
265.43 | 193.31 | 72.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
79.95 | 2.03 | 77.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
178.39 | 6.63 | 171.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.30 | -6.95 | -26.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-29.57 | -7.85 | -21.71 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
460.67 | 187.17 | 273.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.10 | -13.24 | 9.14 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
459.48 | 173.94 | 285.54 |
| 2.19 | 1.55 | 0.64 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.99 | -132.97 | 49.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
188.85 | 60.18 | 128.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน - สุทธิ
|
18.11 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
52.81 | 0.85 | 51.96 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน - สุทธิเพิ่มขึ้น
|
133.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.76 | -2.00 | 1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
310.99 | -71.75 | 382.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-87.58 | -92.38 | 4.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-692.24 | 311.03 | -1,003.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
43.83 | 83.90 | -40.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-136.07 | -111.90 | -24.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
166.10 | -250.50 | 416.60 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -24.91 | 24.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -7.47 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-705.96 | -92.24 | -613.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
64.50 | 9.95 | 54.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
156.09 | 146.14 | 9.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
220.59 | 156.09 | 64.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.37 | 3.62 | -3.25 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.51 | -0.54 | 0.02 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเครื่องจักรลดลง
|
0.00 | 12.79 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เงินปันผลค้างจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
0.00 | 0.14 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลงจากการจำหน่ายที่ดิน
|
20.36 | 0.00 |