EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -146.43 679.28 -825.71
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.29 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.92 -3.16 -0.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 253.57 232.03 21.54
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.55 0.42 0.13
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -671.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -15.08 -86.16 71.08
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.13 14.16 1.97
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.22 0.01 -0.23
    เงินปันผลรับ
    		 -2.19 -2.63 0.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 88.61 81.95 6.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 193.31 244.48 -51.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.03 39.88 -37.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.63 11.29 -4.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.95 -72.45 65.50
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -7.85 -7.09 -0.76
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.17 216.11 -28.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.24 -21.57 8.33
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.94 195.88 -21.95
    		2.63 2.19 0.44
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -132.97 -553.25 420.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 60.18 127.03 -66.85
    เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.85 -25.93 26.78
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.00 -3.67 1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -71.75 -453.19 381.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -92.38 -86.13 -6.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 311.03 -76.66 387.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 83.90 301.20 -217.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -111.90 -94.55 -17.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -250.50 252.00 -502.50
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.91 -24.95 0.04
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.47 -3.72 -3.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.24 267.20 -359.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 9.95 9.89 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 146.14 136.25 9.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 156.09 146.14 9.95
    ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
    		 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 3.62 4.80 -1.18
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.54 -1.12 0.59
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 12.79 -12.79 25.58
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.09 0.05 0.04
    เงินปันผลค้างจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.14 0.09 0.05