EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
7.86 | -26.72 | 34.58 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.16 | -5.85 | 2.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
232.03 | 233.26 | -1.23 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.42 | 0.42 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์และตัดจำหน่าย
|
-86.16 | -4.25 | -81.91 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
14.16 | 13.01 | 1.14 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.04 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-2.63 | -2.72 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
81.95 | 80.76 | 1.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.48 | 287.87 | -43.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.88 | 162.07 | -122.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.29 | 123.40 | -112.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-72.45 | 13.94 | -86.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-7.09 | -11.56 | 4.47 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.11 | 575.72 | -359.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.57 | -5.49 | -16.08 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.35 | 2.73 | -1.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
195.88 | 572.96 | -377.08 |
| -24.98 | -24.95 | -0.04 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-553.25 | -152.28 | -400.97 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
127.03 | 5.05 | 121.98 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-25.93 | 22.73 | -48.66 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.67 | -2.05 | -1.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-453.19 | -123.83 | -329.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-86.13 | -81.08 | -5.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-76.66 | -81.43 | 4.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
301.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-94.55 | -169.56 | 75.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
252.00 | -52.50 | 304.50 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.95 | -24.98 | 0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.72 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
267.20 | -409.55 | 676.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
9.89 | 39.58 | -29.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
136.25 | 96.67 | 39.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
146.14 | 136.25 | 9.89 |
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
|
0.00 | ||
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-556.93 | -151.69 | -405.24 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
4.80 | 0.03 | 4.77 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-1.12 | -0.62 | -0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-553.25 | -152.28 | -400.97 |
จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
139.81 | 5.05 | 134.77 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-12.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
127.03 | 5.05 | 121.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.02 | 0.04 |