EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -26.72 7.85 -34.57
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -5.85 -6.61 0.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 233.26 286.86 -53.60
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.42 0.17 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และตัดจำหน่าย
    		 -4.25 -7.19 2.94
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.01 13.51 -0.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.99 0.95
    เงินปันผลรับ
    		 -2.72 -3.60 0.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 80.76 89.79 -9.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 287.87 403.87 -116.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 162.07 -127.33 289.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 123.40 12.30 111.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.94 27.57 -13.63
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -11.56 -7.39 -4.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 575.72 309.03 266.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.08 -90.45 9.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.49 -4.27 -1.22
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.73 4.77 -2.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 491.88 219.08 272.80
    		3.60 2.72 0.87
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 -152.28 -131.89 -20.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.05 10.19 -5.15
    เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 22.73 3.20 19.53
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.05 -1.14 -0.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -123.83 -116.04 -7.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -81.43 51.06 -132.49
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -169.56 -216.72 47.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.50 85.20 -137.70
    เงินสดจ่ายเงินปันผล(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -24.98 -49.95 24.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -328.47 -130.43 -198.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 39.58 -27.39 66.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 96.67 124.05 -27.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 136.25 96.67 39.58
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -151.69 -131.24 -20.45
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.03 0.16 -0.12
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -0.62 -0.81 0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -152.28 -131.89 -20.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.00 -50.00 25.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.05 -0.03
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.98 -49.95 24.97