EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 7.85 -54.59 62.43
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.00 0.17 23.83
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -6.61 12.66 -19.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 286.86 262.01 24.85
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.17 0.33 -0.17
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และตัดจำหน่าย
    		 -7.19 -96.51 89.31
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.07
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.51 16.47 -2.96
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.99 0.37 -1.36
    เงินปันผลรับ
    		 -3.60 -2.19 -1.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 89.79 84.78 5.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 403.87 223.88 179.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -127.33 71.99 -199.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.30 -28.23 40.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.77 -71.39 102.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -7.39 -11.04 3.65
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 312.23 185.20 127.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -90.45 -91.46 1.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.27 -6.97 2.70
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.77 3.93 0.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.28 90.70 131.58
    		2.19 3.60 -1.41
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 -131.89 -400.48 268.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 10.19 112.08 -101.89
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.14 -2.52 1.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -119.24 -288.73 169.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 51.06 26.52 24.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -216.72 -207.99 -8.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 85.20 103.80 -18.60
    เงินสดจ่ายเงินปันผล(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -49.95 -25.00 -24.95
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02 -3.71 3.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.43 223.62 -354.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -27.39 25.59 -52.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 124.05 98.47 25.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 96.67 124.05 -27.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -131.24 -410.79 279.55
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.16 7.27 -7.11
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.81 3.04 -3.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -131.89 -400.48 268.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -50.00 -25.00 -25.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.05 0.00 0.05
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -49.95 -25.00 -24.95