EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-54.59 | 38.93 | -93.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.17 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
12.66 | -2.42 | 15.08 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.35 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
262.01 | 255.58 | 6.43 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-96.51 | -73.48 | -23.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
16.47 | 14.05 | 2.41 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | 2.70 | -2.32 |
เงินปันผลรับ
|
-2.19 | -1.09 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
84.78 | 68.42 | 16.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
223.88 | 303.03 | -79.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
70.07 | -48.81 | 118.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.23 | 3.63 | -31.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 0.79 | 0.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.73 | 109.55 | -177.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | -2.05 | -1.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-11.04 | -4.98 | -6.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
185.20 | 361.15 | -175.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-91.46 | -70.52 | -20.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.97 | -7.80 | 0.84 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.93 | 5.94 | -2.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90.70 | 288.76 | -198.06 |
| 1.09 | 2.19 | -1.09 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-400.48 | -691.47 | 290.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
112.08 | 84.17 | 27.91 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.52 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-288.73 | -606.21 | 317.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
26.52 | 236.28 | -209.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
330.00 | 170.00 | 160.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-207.99 | -217.12 | 9.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
103.80 | 165.50 | -61.70 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-25.00 | -25.00 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.71 | -3.72 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
223.62 | 325.95 | -102.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
25.59 | 8.50 | 17.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
98.47 | 89.97 | 8.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
124.05 | 98.47 | 25.59 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-410.79 | -693.18 | 282.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
7.27 | 2.50 | 4.77 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.04 | -0.79 | 3.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-400.48 | -691.47 | 290.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-25.00 | -25.00 | -0.01 |