EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
38.93 | -117.08 | 156.02 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-2.42 | -7.02 | 4.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
255.58 | 246.52 | 9.06 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.33 | 0.56 | -0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-73.48 | -24.71 | -48.77 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
14.05 | 21.20 | -7.15 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.70 | 0.39 | 2.30 |
เงินปันผลรับ
|
-1.09 | -2.56 | 1.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
68.42 | 74.93 | -6.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
303.03 | 192.23 | 110.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.81 | 44.61 | -93.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.63 | 170.64 | -167.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -3.62 | 4.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
109.55 | 22.38 | 87.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -2.62 | 0.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-4.98 | -4.42 | -0.56 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
361.15 | 419.20 | -58.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-70.52 | -81.17 | 10.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.80 | -5.59 | -2.22 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.94 | 2.51 | 3.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
288.76 | 334.95 | -46.19 |
| 2.56 | 1.09 | 1.47 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-691.47 | -359.19 | -332.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
84.17 | 34.49 | 49.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-606.21 | -322.13 | -284.07 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
236.28 | 63.61 | 172.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
170.00 | 200.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-217.12 | -121.20 | -95.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
165.50 | -114.70 | 280.20 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-25.00 | -25.37 | 0.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.72 | -0.03 | -3.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
325.95 | 2.31 | 323.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
8.50 | 15.12 | -6.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
89.97 | 74.85 | 15.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
98.47 | 89.97 | 8.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-693.18 | -330.59 | -362.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
2.50 | 5.37 | -2.88 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.79 | -33.97 | 33.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-691.47 | -359.19 | -332.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.37 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-25.00 | -25.37 | 0.37 |