EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-117.08 | 49.45 | -166.53 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-7.02 | 20.72 | -27.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
246.52 | 278.17 | -31.65 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.56 | 1.20 | -0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-24.71 | -62.13 | 37.42 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
21.20 | 12.29 | 8.91 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 0.67 | -0.27 |
เงินปันผลรับ
|
-2.56 | -5.63 | 3.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
74.93 | 75.18 | -0.25 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
192.23 | 369.33 | -177.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
44.61 | 76.64 | -32.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
170.64 | -38.02 | 208.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | 3.79 | -7.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.38 | -64.91 | 87.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | 1.67 | -4.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-4.42 | -6.82 | 2.40 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
419.20 | 341.71 | 77.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-81.17 | -79.08 | -2.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.59 | -25.00 | 19.41 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.51 | 2.33 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
334.95 | 239.96 | 94.99 |
| 5.63 | 2.56 | 3.06 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-359.19 | -433.86 | 74.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
34.49 | 64.50 | -30.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-322.13 | -363.74 | 41.60 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
63.61 | -314.27 | 377.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 310.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-121.20 | -6.87 | -114.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-114.70 | 165.50 | -280.20 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-25.37 | -49.62 | 24.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | -7.46 | 7.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.31 | 97.28 | -94.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
15.12 | -26.50 | 41.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
74.85 | 101.34 | -26.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
89.97 | 74.85 | 15.12 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-330.59 | -471.76 | 141.16 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
5.37 | 3.89 | 1.48 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-33.97 | 34.01 | -67.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-359.19 | -433.86 | 74.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.00 | -50.00 | 25.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.37 | 0.38 | -0.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-25.37 | -49.62 | 24.25 |