EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
49.45 | 76.71 | -27.26 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.59 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
20.72 | 0.80 | 19.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
278.17 | 299.28 | -21.10 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.20 | 3.20 | -2.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-62.13 | -61.06 | -1.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.29 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.67 | 1.19 | -0.52 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.63 | -3.00 | -2.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
75.18 | 50.23 | 24.95 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
369.33 | 367.37 | 1.96 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.69 | 2.82 | -7.52 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
54.87 | -24.22 | 79.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.02 | -227.41 | 189.40 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
26.46 | -28.36 | 54.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.79 | -3.14 | 6.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.02 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.40 | 0.43 | -6.84 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-49.94 | 39.19 | -89.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.42 | 8.18 | -14.60 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-2.16 | 3.33 | -5.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 2.06 | -0.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-6.82 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
341.71 | 140.24 | 201.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-79.08 | -51.26 | -27.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.00 | -19.13 | -5.87 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.33 | 3.88 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
239.96 | 73.73 | 166.22 |
| 0.00 | |||
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-433.86 | -175.80 | -258.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
64.50 | 67.62 | -3.12 |
เงินปันผลรับ
|
5.63 | 3.00 | 2.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-363.74 | -104.88 | -258.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
15.10 | -23.43 | 38.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-329.37 | -42.21 | -287.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
310.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.87 | -6.44 | -0.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
165.50 | 142.00 | 23.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-49.62 | -25.00 | -24.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.46 | -3.74 | -3.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
97.28 | 41.18 | 56.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-26.50 | 10.04 | -36.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
101.34 | 91.31 | 10.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
74.85 | 101.34 | -26.50 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-471.76 | -177.44 | -294.32 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
3.89 | 0.31 | 3.57 |
หัก เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
34.01 | 1.32 | 32.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-433.86 | -175.80 | -258.06 |