EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
76.71 | -175.63 | 252.34 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.80 | 7.66 | -6.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
299.28 | 322.48 | -23.20 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
3.20 | 0.86 | 2.34 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-61.06 | -1.64 | -59.42 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.02 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.19 | 0.84 | 0.35 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -1.90 | -1.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
50.23 | 66.50 | -16.27 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
367.37 | 220.33 | 147.04 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.82 | -16.61 | 19.43 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-24.22 | -65.87 | 41.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-227.41 | 142.39 | -369.80 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-28.36 | -1.84 | -26.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | 0.32 | -3.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.43 | -8.59 | 9.02 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
39.19 | 20.71 | 18.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.18 | -1.16 | 9.34 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
3.33 | -7.02 | 10.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -0.37 | 2.43 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.24 | 282.31 | -142.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.26 | -69.48 | 18.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.13 | -8.59 | -10.54 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.88 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.73 | 204.25 | -130.52 |
| 0.00 | |||
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-175.80 | -36.87 | -138.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
67.62 | 6.49 | 61.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
3.00 | 1.90 | 1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-104.88 | -28.58 | -76.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-23.43 | -1.76 | -21.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.21 | -191.73 | 149.52 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.44 | -21.49 | 15.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
142.00 | 96.00 | 46.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3.74 | -3.75 | 0.01 |
เงินปันผลจ่าย (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-25.00 | -25.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.18 | -127.74 | 168.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
10.04 | 47.93 | -37.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
91.31 | 43.38 | 47.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
101.34 | 91.31 | 10.04 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-177.44 | -37.80 | -139.64 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
0.31 | 0.29 | 0.02 |
หัก เจ้าหนี้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.32 | 0.64 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-175.80 | -36.87 | -138.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-25.00 | -25.01 | 0.01 |