EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -175.63 30.09 -205.72
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.15
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 7.66 3.02 4.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 322.48 323.97 -1.49
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.86 2.15 -1.28
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.64 -0.53 -1.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.84 0.50 0.33
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.90 -2.79 0.89
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 66.50 72.49 -5.98
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.33 410.15 -189.82
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.61 31.58 -48.19
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -65.87 80.58 -146.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.39 -138.65 281.04
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -1.84 10.61 -12.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 3.74 -3.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.01 0.03
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.59 22.22 -30.81
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 20.71 -28.90 49.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.16 8.80 -9.96
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.02 16.94 -23.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -1.54 1.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.31 413.35 -131.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.48 -73.57 4.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.59 -16.16 7.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.25 323.63 -119.38
    		0.00
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -36.87 -104.17 67.30
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.40 -3.23 2.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.49 1.56 4.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.30
    เงินปันผลรับ
    		 1.90 2.79 -0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -28.58 -84.41 55.83
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.76 8.84 -10.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -191.73 -96.71 -95.03
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.49 -199.60 178.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 96.00 39.00 57.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.75 -3.77 0.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.01 -25.17 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.74 -277.41 149.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 47.93 -38.19 86.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 43.38 81.57 -38.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 91.31 43.38 47.93
    เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -37.80 -104.86 67.05
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
    		 0.29
    หัก เจ้าหนี้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.64 0.68 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -36.87 -104.17 67.30