EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 30.09 -19.42 49.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 323.97 320.68 3.28
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.02 4.03 -1.01
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 2.15 2.35 -0.20
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นทุน(กลับรายการ)
    		 -0.10 0.15 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นทุน
    		 -0.43
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.53 -3.10 2.57
    เงินทดแทนส่วนเพิ่มจากการถูกเวนคืนที่ดิน
    		 -18.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 0.00 0.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.79 -1.27 -1.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 72.49 86.54 -14.05
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 410.15 389.57 20.58
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.58 11.27 20.32
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 80.58 -26.84 107.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -138.65 97.28 -235.94
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 10.61 4.10 6.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.74 4.38 -0.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.16 1.94 -4.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 3.54 -3.55
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.22 -5.76 27.98
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -28.21 -5.90 -22.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.80 -4.04 12.84
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 16.94 -0.52 17.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.54 -1.41 -0.14
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 414.04 467.61 -53.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.57 -88.24 14.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.16 -24.98 8.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 324.31 354.39 -30.08
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นทุน
    		 0.43
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -104.86 -120.30 15.44
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.23 -5.12 1.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.56 3.45 -1.89
    เงินสดรับจากเงินทดแทนส่วนเพิ่มจากการถูกเวนคืนที่ดิน
    		 18.21
    เงินปันผลรับ
    		 2.79 1.27 1.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.10 -120.69 35.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 8.84 0.47 8.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -96.71 73.93 -170.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 39.00 46.70 -7.70
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -199.60 -234.00 34.40
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.77 -7.65 3.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.17 -124.92 99.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -277.41 -245.46 -31.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -38.19 -11.76 -26.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 81.57 93.33 -11.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 43.38 81.57 -38.19