EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-31.33 | 209.33 | -240.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
320.68 | 301.11 | 19.58 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.03 | 8.91 | -4.88 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.39 | -0.30 | -0.08 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.35 | 1.71 | 0.64 |
ค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุนในหุ้นทุน
|
0.15 | 0.02 | 0.13 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-2.44 | -2.16 | -0.28 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
|
-3.62 | -8.32 | 4.71 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.10 | -70.64 | 67.53 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิในบริษัทย่อย
|
3.86 | 10.21 | -6.35 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.27 | -1.99 | 0.71 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
288.88 | 363.15 | -74.27 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.41 | -31.76 | 55.18 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-26.72 | -57.83 | 31.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
97.28 | -191.37 | 288.65 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
4.10 | -3.98 | 8.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.01 | -0.51 | 1.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.22 | -5.23 | 9.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.54 | 1.59 | 1.94 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.91 | 34.16 | -52.07 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-5.89 | -15.54 | 9.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.91 | -1.15 | -4.76 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-9.68 | -22.26 | 12.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -0.86 | -1.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
354.39 | 68.40 | 286.00 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-120.30 | -366.20 | 245.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.45 | 71.29 | -67.84 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.12 | ||
เงินปันผลรับ
|
1.27 | 1.99 | -0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-120.69 | -175.04 | 54.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.47 | -0.88 | 1.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
73.93 | 148.05 | -74.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
46.70 | 77.60 | -30.90 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-234.00 | -202.75 | -31.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-7.65 | -5.90 | -1.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-124.92 | -124.87 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.46 | 91.25 | -336.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-11.76 | -15.39 | 3.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
93.33 | 108.73 | -15.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
81.57 | 93.33 | -11.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
88.24 | 93.79 | -5.55 |
ภาษีเงินได้
|
24.98 | 101.96 | -76.98 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.37 | 0.32 | 0.05 |