EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 209.33 225.92 -16.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 301.11 213.26 87.85
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 8.91 3.84 5.06
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 1.57 1.57 0.00
    ตัดจำหน่ายเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.30 0.19 -0.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 3.70 1.61 2.09
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.71 1.71 0.00
    ค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุนในหุ้นทุน (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.24 0.26
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.16 0.30 -2.46
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
    		 -8.32 -7.79 -0.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -70.64 -6.68 -63.95
    กำไรจากการถูกเวนคืนที่ดิน
    		 -88.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิในบริษัทย่อย
    		 10.21 9.74 0.46
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 366.70 443.43 -76.73
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.76 1.42 -33.18
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -57.83 61.73 -119.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -191.37 -172.49 -18.89
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -3.98 39.08 -43.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.51 0.75 -1.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.20 4.23 -9.43
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 34.16 -75.29 109.45
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -15.54 7.62 -23.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.15 12.26 -13.41
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -22.26 -2.52 -19.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 12.73 -13.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.38 332.96 -262.58
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -366.20 -923.79 557.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 71.29 9.56 61.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 117.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -177.02 -914.24 737.21
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.88 10.74 -11.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 148.05 193.18 -45.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 77.60 85.60 -8.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 486.02 -286.02
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -202.75 -51.02 -151.73
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.90 -5.23 -0.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -124.87 -112.51 -12.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 91.25 606.78 -515.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -15.39 25.50 -40.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 108.73 83.23 25.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 93.33 108.73 -15.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 93.79 37.15 56.64
    ภาษีเงินได้
    		 101.96 95.60 6.36
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.32 0.33 -0.01