EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 215.42 224.84 -9.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 212.06 192.56 19.49
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.84 9.64 -5.79
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 1.57 1.57 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 0.19 -8.07 8.26
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.61 1.34 0.27
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.71 1.71 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.24 -0.80 0.56
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.30 17.34 -17.04
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
    		 -7.79 -4.38 -3.41
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.68 -1.43 -5.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิในบริษัทย่อย
    		 9.74 9.24 0.51
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 431.73 443.55 -11.82
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.42 8.11 -6.70
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 61.73 -69.95 131.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -172.49 117.96 -290.45
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 39.08 -16.98 56.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.75 -0.91 1.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.23 -2.09 6.32
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -75.29 -1.45 -73.84
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 7.62 9.10 -1.48
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -2.52 41.52 -44.04
    โบนัสค้างจ่าย
    		 1.82 1.89 -0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.17 5.31 17.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 321.26 536.08 -214.82
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -912.09 -196.12 -715.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.56 3.24 6.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -902.53 -192.88 -709.66
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.74 -19.02 29.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 193.18 -155.70 348.89
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.60
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 435.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.23 -3.66 -1.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -112.51 -74.99 -37.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 606.78 -319.61 926.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 25.50 23.59 1.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 83.23 59.63 23.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 108.73 83.23 25.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.15 21.53 15.62
    ภาษีเงินได้
    		 95.60 30.06 65.54
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.33 0.25 0.08