EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 224.84 201.72 23.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 192.56 175.34 17.22
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 9.64
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 1.57 1.57 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.07 -0.01 -8.06
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.34 1.39 -0.04
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.71 0.43 1.28
    กลับรายการค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุนในหุ้นทุน
    		 -0.80 -1.30 0.50
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17.34 -21.81 39.16
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.38 14.32 -18.70
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.89 -0.21 2.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.43 -15.11 13.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิในบริษัทย่อย
    		 9.24 16.78 -7.55
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 445.44 367.98 77.47
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.11 -83.53 91.64
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -72.22 34.73 -106.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 117.96 -115.50 233.46
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -16.98 -31.64 14.67
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.91 0.48 -1.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 3.05 -5.18
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.45 78.81 -80.26
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 9.16 -31.46 40.62
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 41.52
    โบนัสค้างจ่าย
    		 1.89 2.14 -0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.83 18.47 -12.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 536.22 243.52 292.69
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -196.12 -398.93 202.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.24 27.59 -24.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -192.88 -409.70 216.83
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -19.02 14.36 -33.38
    เงินสดรับ(จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -155.70 385.12 -540.82
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -15.21 -68.38 53.17
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -51.02 -84.66 33.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -78.80 -75.03 -3.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -319.75 111.41 -431.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 23.59 -54.77 78.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.63 114.40 -54.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 83.23 59.63 23.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.53 26.45 -4.92
    ภาษีเงินได้
    		 30.06 2.33 27.73