EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 201.72 1.22 200.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 175.34 203.90 -28.56
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 1.57 1.57 0.00
    ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้
    		 -5.13 -10.04 4.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.01 0.93 -0.94
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.39 0.81 0.57
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.43
    ค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุนในหุ้นทุน (กลับรายการ)
    		 -1.30 0.70 -2.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -21.81 -0.28 -21.53
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 14.32 10.57 3.75
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.21 0.12 -0.33
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.11 -1.93 -13.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิในบริษัทย่อย
    		 16.78 8.68 8.10
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 367.98 216.21 151.77
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -83.53 12.08 -95.61
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 34.73 -100.21 134.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -115.50 -14.00 -101.50
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -31.64 -3.90 -27.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.48 -9.55 10.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.12 1.04 -0.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 -4.63 7.56
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 78.81 -0.21 79.02
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -31.46 54.39 -85.86
    โบนัสค้างจ่าย
    		 2.14 -0.80 2.94
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -3.05 3.05 -6.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.52 -4.79 26.31
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.52 148.69 94.83
    		0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -398.93 -97.42 -301.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 27.59 2.85 24.73
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -8.55
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -29.81 -67.41 37.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -409.70 -159.94 -249.76
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.36 -5.12 19.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 385.12 -80.80 465.91
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -68.38 -61.39 -6.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -60.00 -19.00 -41.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -84.66 -90.79 6.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -75.03 -52.47 -22.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 111.41 49.44 61.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -54.77 38.19 -92.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 114.40 76.21 38.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 59.63 114.40 -54.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.45 48.94 -22.50
    ภาษีเงินได้
    		 2.33 2.57 -0.24
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 403.59 407.06 -3.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 673.72 663.81 9.91
    รวมสินทรัพย์
    		 1,077.31 1,070.87 6.45
    หนี้สินหมุนเวียน
    		 191.65 192.16 -0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 112.10 175.60 -63.50
    รวมหนี้สิน
    		 303.75 367.76 -64.00
    มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
    		 773.56 703.11 70.45
    มูลค่าตามบัญชีสุทธิตามส่วนของการซื้อเงินลงทุนที่ซื้อเพิ่ม (ร้อยละ 4.51 และ ร้อยละ 11.02)
    		 34.94 77.45 -42.51
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -5.13 -10.04 4.91
    เงินสดจ่าย
    		 29.81 67.41 -37.60