EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1.22 | 95.75 | -94.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
203.90 | 180.90 | 23.00 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
1.57 | 1.57 | 0.00 |
ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้
|
-10.04 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.93 | -12.13 | 13.06 |
ค่าเผื่อการลดราคาของเงินลงทุนในหุ้นทุน (กลับรายการ)
|
0.70 | -0.15 | 0.84 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (กลับรายการ)
|
-0.28 | 1.70 | -1.98 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
10.57 | 15.80 | -5.23 |
-
|
0.04 | 0.05 | -0.02 |
| 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.93 | -1.83 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-0.04 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิในบริษัทย่อย
|
8.68 | 13.51 | -4.83 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.39 | 295.17 | -79.77 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.08 | -8.95 | 21.04 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-100.21 | 113.03 | -213.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.00 | 74.26 | -88.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.55 | 23.70 | -33.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.04 | -1.26 | 2.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.72 | -9.03 | 1.31 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.21 | -23.57 | 23.36 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
54.39 | -73.69 | 128.08 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-0.80 | -0.19 | -0.61 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
3.05 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | 2.13 | -6.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.69 | 396.36 | -247.67 |
อาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
|
-8.09 | -1.96 | -6.13 |
เครื่องจักรและค่าติดตั้งเพิ่มขึ้น
|
-60.65 | -363.89 | 303.24 |
เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานเพิ่มขึ้น
|
-1.20 | -1.23 | 0.04 |
เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น
|
-24.55 | -0.44 | -24.11 |
ระบบน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | -0.07 | -0.08 |
ระบบหม้อน้ำเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | 0.00 | |
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานเพิ่มขึ้น
|
-0.61 | -10.63 | 10.02 |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้น
|
-2.13 | -0.03 | -2.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
2.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและค่าติดตั้ง
|
2.07 | 5.44 | -3.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน
|
0.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
|
0.01 | 0.25 | -0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายระบบน้ำบาดาล
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหม้อน้ำ
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
|
0.02 | 1.88 | -1.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.37 | 0.34 | 0.04 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-67.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-159.94 | -372.06 | 212.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-5.12 | -2.85 | -2.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-80.80 | -217.11 | 136.31 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-61.39 | -43.85 | -17.53 |
ตั๋วเงินจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.00 | 58.00 | -77.00 |
ตั๋วเงินจ่าย - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.00 | 3.00 | -19.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-90.79 | 214.59 | -305.38 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
375.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.47 | -52.40 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.44 | -40.63 | 90.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
38.19 | -16.33 | 54.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
76.21 | 92.54 | -16.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
114.40 | 76.21 | 38.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.94 | 54.39 | -5.44 |
ภาษีเงินได้
|
2.57 | 10.91 | -8.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียน
|
407.06 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
663.81 | ||
รวมสินทรัพย์
|
1,070.87 | ||
หนี้สินหมุนเวียน
|
192.16 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
175.60 | ||
รวมหนี้สิน
|
367.76 | ||
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
|
703.11 | ||
มูลค่าตามบัญชีสุทธิตามส่วนของการซื้อเงินลงทุนที่ซื้อเพิ่ม (ร้อยละ 11.02)
|
77.45 | ||
ค่าความนิยมติดลบ
|
-10.04 | ||
เงินสดจ่าย
|
67.41 |