EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-18.03 | -64.02 | 45.99 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.24 | ||
ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-0.60 | 1.38 | -1.98 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.36 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
68.41 | 107.76 | -39.35 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-30.30 | -5.81 | -24.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 1.89 | -0.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | -0.47 | 0.58 |
เงินปันผลรับ
|
-2.97 | -3.81 | 0.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.99 | -1.11 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.55 | 15.99 | -6.44 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-11.89 | -10.62 | -1.27 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.08 | 41.18 | -28.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | 39.87 | -41.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.86 | 115.11 | -81.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | 5.99 | -11.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.99 | -2.93 | -0.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.35 | 199.21 | -161.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.18 | -0.61 | -8.57 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.30 | 5.33 | 1.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.47 | 203.93 | -168.46 |
| 0.92 | 0.90 | 0.02 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.58 | -0.52 | -0.06 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8.39 | -17.94 | 9.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
190.47 | 9.95 | 180.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2.34 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-29.35 | 6.25 | -35.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
158.67 | 2.47 | 156.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.91 | -15.99 | 7.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.44 | -7.13 | 0.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-188.00 | -55.00 | -133.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.88 | -24.89 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.23 | -93.01 | -135.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-34.08 | 113.39 | -147.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
431.42 | 238.61 | 192.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
397.34 | 351.99 | 45.34 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
-0.08 | -0.19 | 0.11 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.84 | -0.01 | 0.85 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.12 | 0.11 | 0.01 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลงจากการจำหน่ายที่ดิน(ก่อนภาษีเงินได้)
|
-130.75 |