EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.46 | -36.17 | 41.63 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.24 | ||
ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-6.55 | 2.59 | -9.15 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.36 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
45.77 | 73.23 | -27.46 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-30.05 | -0.47 | -29.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.11 | 1.26 | -0.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | 0.10 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-2.97 | -3.81 | 0.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.63 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.90 | 10.56 | -3.65 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.83 | 1.13 | -6.96 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.38 | 47.80 | -36.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.51 | 2.98 | 3.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.36 | 3.69 | 57.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | 11.77 | -8.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.81 | -2.22 | 0.41 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.92 | 64.02 | 16.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.34 | -0.42 | -1.91 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.61 | 3.16 | 2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
84.19 | 66.75 | 17.44 |
| 0.79 | 0.90 | -0.12 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.58 | -0.52 | -0.06 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-7.53 | -15.47 | 7.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
190.04 | 1.54 | 188.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2.34 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
188.46 | -9.86 | 198.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.48 | -10.56 | 4.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.29 | -4.98 | 0.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-188.00 | -26.00 | -162.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.87 | -24.82 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-223.64 | -56.16 | -167.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
49.00 | 0.73 | 48.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
431.42 | 238.61 | 192.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
480.42 | 239.34 | 241.09 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
0.10 | 0.16 | -0.06 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.18 | -0.05 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลงจากการจำหน่ายที่ดิน(ก่อนภาษีเงินได้)
|
-130.75 |