EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
25.17 | -15.73 | 40.90 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.24 | 0.00 | |
ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-3.41 | 2.55 | -5.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.82 | 36.55 | -13.74 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-29.59 | -0.47 | -29.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.63 | -0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |
เงินปันผลรับ
|
-2.51 | -3.19 | 0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.22 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.08 | 5.32 | -1.23 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.62 | 1.07 | 0.56 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.36 | 26.54 | -11.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.81 | 24.76 | -14.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.42 | 52.43 | -53.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | 0.09 | 5.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.97 | -0.86 | -0.11 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.14 | 102.96 | -74.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.15 | -0.25 | -1.90 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.55 | 0.89 | 2.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.54 | 103.60 | -74.06 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-7.41 | -12.46 | 5.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
188.99 | 1.54 | 187.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-26.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
155.90 | -9.92 | 165.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.87 | -5.32 | 1.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.15 | -2.84 | 0.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-103.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.05 | -8.15 | -100.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
76.40 | 85.53 | -9.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
431.42 | 238.61 | 192.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
507.82 | 324.13 | 183.69 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | 1.07 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.25 | -0.22 | -0.02 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.01 | 1.43 | -1.42 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
2.19 | 2.19 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.03 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลงจากการจำหน่ายที่ดิน(ก่อนภาษีเงินได้)
|
-130.75 | 0.00 |