EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTI 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTI 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 98.47 89.97 8.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 547.79 489.23 58.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,229.10 1,230.31 -1.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.49 11.29 -0.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 83.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,969.68 1,820.80 148.88
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 61.14 61.14 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2,085.38 1,748.30 337.08
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
    		 48.22 48.22 0.00
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.50 0.83 -0.33
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 68.55 71.54 -2.99
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 8.77 11.53 -2.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.07 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,272.63 1,941.63 331.00
    รวมสินทรัพย์
    		 4,242.31 3,762.43 479.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 899.89 657.65 242.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 364.48 254.84 109.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 197.99 203.47 -5.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 703.20 537.70 165.50
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.22 11.18 -1.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,176.14 1,664.84 511.30
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 146.28 187.92 -41.64
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 31.78 32.42 -0.64
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 91.85 90.70 1.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 269.91 311.03 -41.12
    รวมหนี้สิน
    		 2,446.05 1,975.87 470.18
    ทุนจดทะเบียน จำนวน 50,000,000 หุ้น
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 50,000,000 หุ้น
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 623.84 623.84 0.00
    		468.42 461.54 6.88
    จัดสรรเพื่อสำรองทั่วไป
    		 50.00 50.00 0.00
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,692.26 1,685.38 6.88
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 104.00 101.18 2.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,796.26 1,786.56 9.70
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,242.31 3,762.43 479.88