EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTI 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
76.21 | 92.54 | -16.33 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.42 | 76.46 | 8.95 |
- บริษัทอื่น
|
318.69 | 431.78 | -113.09 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-9.56 | -21.70 | 12.13 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
394.54 | 486.54 | -92.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.59 | 25.29 | -23.70 |
ต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.26 | ||
สินค้า วัตถุดิบและงานระหว่างทำ
|
860.16 | 878.19 | -18.03 |
วัสดุอุปกรณ์ และสินค้าระหว่างทาง
|
50.56 | 106.78 | -56.22 |
ชำระใน 1 ปี
|
8.22 | 15.33 | -7.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.07 | 5.03 | 9.03 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,406.61 | 1,623.31 | -216.70 |
ที่เกี่ยวข้องกัน-ราคาทุน
|
69.94 | 69.94 | 0.00 |
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.38 | -8.53 | 0.15 |
ที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
61.56 | 61.41 | 0.15 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,523.99 | 1,331.00 | 192.99 |
ค่าความนิยม
|
10.98 | 12.55 | -1.57 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1.52 | 3.22 | -1.70 |
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชีระยะยาว
|
4.99 | 16.34 | -11.35 |
รวมสินทรัพย์
|
3,009.65 | 3,047.83 | -38.18 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
15.80 | 18.66 | -2.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
672.62 | 889.73 | -217.11 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.96 | 75.53 | -23.57 |
| 10.91 | 30.14 | -19.23 | |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
70.30 | 60.04 | 10.27 |
ตั๋วเงินจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.00 | 21.00 | 58.00 |
โบนัสค้างจ่าย
|
20.98 | 21.17 | -0.19 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
5.74 | 8.56 | -2.82 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.10 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.40 | 28.45 | 4.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,062.03 | 1,314.80 | -252.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
245.22 | 30.63 | 214.59 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว
|
87.88 | 160.45 | -72.57 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
23.56 | 7.76 | 15.80 |
รวมหนี้สิน
|
1,418.69 | 1,513.63 | -94.94 |
จำนวน 35,000,000 หุ้น
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
398.84 | 398.84 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
549.44 | 506.19 | 43.25 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
192.68 | 179.17 | 13.51 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,590.96 | 1,534.20 | 56.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,009.65 | 3,047.83 | -38.18 |
รายได้จากการขายสินค้า
|
2,572.54 | 2,495.44 | 77.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.10 | 7.06 | -3.96 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.46 | -40.73 | 37.27 |
จากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 4.30 | -4.15 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.83 | 12.38 | -10.55 |
รายได้อื่น
|
43.68 | 20.88 | 22.79 |
รวมรายได้
|
2,617.83 | 2,508.03 | 109.80 |
ต้นทุนขาย
|
2,272.59 | 2,088.29 | 184.30 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
158.79 | 182.17 | -23.37 |
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
|
2,431.38 | 2,270.45 | 160.93 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
186.45 | 237.58 | -51.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.87 | 63.77 | -9.90 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
23.32 | 18.07 | 5.25 |
กำไรก่อนรายการผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
109.26 | 155.74 | -46.47 |
กำไรสุทธิ
|
95.75 | 123.66 | -27.91 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดยกมา
|
506.19 | 417.54 | 88.66 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
95.75 | 123.66 | -27.91 |
หัก เงินปันผลจ่าย
|
-52.50 | -35.00 | -17.50 |
กำไรสะสม
|
549.44 | 506.19 | 43.25 |
หุ้นสามัญ
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
กำไรสะสม-ปลายงวด
|
549.44 | 506.19 | 43.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
180.90 | 179.41 | 1.49 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
1.57 | 1.57 | 0.00 |
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | -13.00 | 12.85 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12.13 | 11.07 | -23.20 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.70 | -0.13 | 1.82 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
15.80 | 6.35 | 9.45 |
ที่กระทบลูกหนี้การค้า
|
0.05 | -0.76 | 0.82 |
ที่กระทบเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.38 | -0.38 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.83 | -12.38 | 10.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
13.51 | 32.08 | -18.57 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-8.95 | 21.72 | -30.67 |
ลูกหนี้การค้าอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
113.03 | -2.76 | 115.79 |
ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
23.70 | -16.35 | 40.05 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.26 | ||
สินค้า วัตถุดิบ และงานระหว่างทำ (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
18.03 | -223.32 | 241.35 |
วัสดุอุปกรณ์และสินค้าระหว่างทาง (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
56.22 | -66.48 | 122.70 |
ตั๋วเงินรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
13.60 | 3.30 | 10.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.03 | 12.30 | -21.33 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-23.57 | -19.18 | -4.39 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-73.69 | 61.83 | -135.52 |
โบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.19 | -0.73 | 0.54 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.82 | -1.76 | -1.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.84 | -23.43 | 14.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.95 | -8.27 | 13.22 |
319154999
|
-77.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
414.90 | 45.70 | 369.20 |
ลงทุนในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.96 | -30.20 | 28.24 |
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-363.89 | -372.02 | 8.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร
|
5.44 | 18.39 | -12.95 |
ลงทุนในเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.23 | -3.48 | 2.25 |
ลงทุนในเครื่องปรับอากาศ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.44 | -28.81 | 28.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
|
0.25 | 0.17 | 0.08 |
อ่างเก็บน้ำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.07 | -0.33 | 0.26 |
ลงทุนในระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
|
-1.71 | -2.78 | 1.07 |
สำนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.63 | -1.57 | -9.06 |
และเครื่องใช้สำนักงาน
|
1.88 | 0.10 | 1.78 |
ลงทุนในยานพาหนะ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.03 | -5.95 | 5.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.34 | 0.10 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-372.06 | -418.65 | 46.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.85 | -9.64 | 6.78 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-62.30 | 220.49 | -282.79 |
ตั๋วเงินจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
58.00 | 21.00 | 37.00 |
ตั๋วเงินจ่ายบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.00 | 8.00 | -5.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-217.11 | 143.12 | -360.23 |
เงินกู้ยืมและตั๋วเงินจ่ายระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
214.59 | -56.19 | 270.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.50 | -35.00 | -17.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.17 | 291.78 | -350.96 |
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-16.33 | -81.17 | 64.84 |
เงินสด - 1 มกราคม
|
92.54 | 173.71 | -81.17 |
เงินสด - 31 ธันวาคม
|
76.21 | 92.54 | -16.33 |
ค่าดอกเบี้ย
|
54.39 | 62.09 | -7.70 |