EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -437.28 318.70 -755.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.71 84.38 6.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 200.76 112.29 88.47
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -10.43 17.41 -27.84
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.20 83.39 -83.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 32.04 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 92.96 0.02 92.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.05 -0.03 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 229.79 -220.60 450.39
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 18.87 15.15 3.71
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากกิจการร่วมค้า
    		 88.80 -63.32 152.12
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 148.55 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 41.51 22.50 19.00
    กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.94
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
    		 -205.82 -104.91 -100.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -85.21 -66.74 -18.47
    หนี้สูญ
    		 29.43 195.07 -165.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 170.68 178.90 -8.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 405.62 571.29 -165.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 23.45 -494.68 518.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -524.51 -40.50 -484.01
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.37 -57.50 59.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.69 -26.25 43.94
    วัสดุสำรองคลัง
    		 -2.87 -2.08 -0.79
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -2.03 -2.21 0.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 118.90 68.55 50.35
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -257.48 -211.29 -46.20
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 3.72 -67.85 71.57
    เงินประกันผลงาน
    		 -188.61 -47.70 -140.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.62 -43.30 34.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 0.08 -1.63
    -413906954
    		 -353.45
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
    		 -413.91 -353.45 -60.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,285.83 1,259.33 26.50
    เจ้าหนี้อื่น
    		 115.24 -5.50 120.74
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 342.89 754.88 -412.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -510.51 -19.17 -491.34
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -524.19 -2,316.05 1,791.86
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 109.11 49.71 59.40
    ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
    		 10.43 -5.75 16.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -35.51 36.65 -72.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.14 54.27 -61.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.64 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.59 -545.08 910.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -163.41 -147.18 -16.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.24 -39.90 1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.94 -732.16 896.11
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 74.90 71.97 2.93
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.22 13.31 -11.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 84.73 66.74 17.99
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 418.95 246.98 171.97
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -194.83 -441.50 246.67
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
    		 205.82 104.91 100.91
    เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 70.00
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 76.33 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -4.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -59.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.61 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -276.99 -1,036.36 759.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.82 -6.93 2.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 386.93 -974.89 1,361.82
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -61.60 -61.60 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,304.14 3,991.35 -1,687.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,503.16 -3,848.85 1,345.69
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,848.70 745.10 1,103.60
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
    		 -19.97 -10.49 -9.48
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.63 -67.20 2.57
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
    		 0.00 242.31
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.48 990.62 -987.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -97.92 -51.71 -46.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 456.43 -768.14 1,224.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,170.13 2,938.28 -768.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,626.57 2,170.13 456.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 19.72 7.56 12.16
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 0.31 1.12 -0.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 19.72 7.56 12.16
    เจ้าหนี้เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
    		 0.00 43.94