EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
318.70 | 655.55 | -336.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.38 | 71.18 | 13.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
112.29 | 318.81 | -206.51 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
17.41 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | -0.23 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | -3.40 | 3.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-115.69 | 159.94 | -275.62 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
83.39 | 38.98 | 44.41 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
15.15 | 8.00 | 7.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-168.23 | -203.64 | 35.41 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.50 | 20.17 | 2.33 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-104.91 | -136.53 | 31.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-66.74 | -49.11 | -17.62 |
หนี้สูญ
|
195.07 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.90 | 155.17 | 23.72 |
ต้นทุนทางการเงินหุ้นกู้บุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.26 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -570.95 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
571.29 | 465.19 | 106.10 |
ลูกหนี้การค้า
|
-494.68 | 765.12 | -1,259.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-57.50 | -11.02 | -46.49 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-40.50 | -1,714.56 | 1,674.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.92 | 5.21 | -32.13 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-2.08 | 0.00 | |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-2.21 | -72.88 | 70.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
68.55 | -90.95 | 159.50 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-211.29 | -275.11 | 63.83 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-67.85 | -91.13 | 23.28 |
เงินประกันผลงาน
|
-47.70 | -32.12 | -15.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.30 | 13.44 | -56.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -3.98 | 4.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-354.11 | -1,042.79 | 688.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,259.33 | 1,175.72 | 83.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.50 | 33.65 | -39.16 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
754.88 | 201.32 | 553.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-19.17 | 386.09 | -405.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2,316.05 | 2,754.83 | -5,070.88 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
49.71 | 6.63 | 43.07 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-5.75 | -16.51 | 10.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
36.65 | -10.04 | 46.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.27 | 1.34 | 52.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.01 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-545.74 | 3,484.24 | -4,029.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-147.18 | -130.97 | -16.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.90 | -19.79 | -20.11 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-732.83 | 3,333.48 | -4,066.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
71.97 | 52.12 | 19.85 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.31 | 13.74 | -0.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
66.74 | 49.11 | 17.62 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
246.98 | 40.16 | 206.82 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-441.50 | -142.08 | -299.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
104.91 | 136.53 | -31.62 |
เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -83.89 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.50 | -14.43 | 9.93 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-59.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1,035.69 | -175.67 | -860.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.93 | -5.11 | -1.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.57 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-974.23 | -132.45 | -841.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.60 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,991.35 | 5,533.23 | -1,541.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,848.85 | -6,272.75 | 2,423.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนต้นทุนทางการเงินของหุ้นบุริมสิทธิ
|
0.00 | -12.18 | |
จ่ายคืนใช้สิทธิเรียกซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | -118.44 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
745.10 | 1,470.45 | -725.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-10.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,100.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.20 | -68.57 | 1.37 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -42.31 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
|
242.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
990.62 | -1,110.58 | 2,101.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-51.71 | -25.00 | -26.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-768.14 | 2,065.45 | -2,833.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,938.28 | 872.83 | 2,065.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,170.13 | 2,938.28 | -768.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
7.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
1.12 | 3.41 | -2.28 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
7.56 | 152.04 | -144.48 |
เจ้าหนี้เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
43.94 | 0.00 |