EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
655.55 | 415.37 | 240.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.18 | 94.98 | -23.81 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
318.81 | 332.32 | -13.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | 1.65 | -1.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.40 | 123.44 | -126.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
159.94 | 245.03 | -85.09 |
ขาดทุนจากการยกหนี้
|
0.00 | 65.85 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
38.98 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -136.43 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -165.62 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -308.65 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
8.00 | 0.73 | 7.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-203.64 | -222.63 | 18.99 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.17 | 19.55 | 0.62 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-136.53 | -70.56 | -65.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-49.11 | -35.99 | -13.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
155.17 | 115.63 | 39.55 |
ต้นทุนทางการเงินหุ้นกู้บุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
1.26 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-570.95 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
465.19 | 474.67 | -9.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
765.12 | -573.63 | 1,338.75 |
ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 0.27 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.02 | -22.75 | 11.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,714.56 | 263.40 | -1,977.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.21 | -30.03 | 35.24 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-72.88 | 44.12 | -117.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-90.95 | -114.34 | 23.39 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-275.11 | -157.65 | -117.46 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-91.13 | -86.90 | -4.23 |
เงินประกันผลงาน
|
-32.12 | -3.78 | -28.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.44 | 14.71 | -1.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.98 | 5.68 | -9.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-1,042.79 | -186.23 | -856.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,175.72 | -100.80 | 1,276.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
33.65 | 2.80 | 30.86 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
201.32 | -749.68 | 951.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 392.22 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
386.09 | 779.14 | -393.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2,754.83 | 0.00 | |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
0.00 | -103.80 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
6.63 | -17.74 | 24.38 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-16.51 | 44.91 | -61.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.04 | -32.32 | 22.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.34 | -85.05 | 86.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.01 | -0.65 | -5.37 |
รายได้รอการรับรู้
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3,484.24 | -57.34 | 3,541.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-130.97 | -112.23 | -18.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.79 | -39.63 | 19.84 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,333.48 | -209.21 | 3,542.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
52.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.74 | 116.32 | -102.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 10.21 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
49.11 | 36.65 | 12.46 |
เงินสดรับจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.39 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
40.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-142.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -125.01 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
136.53 | 70.56 | 65.97 |
เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-83.89 | -6.95 | -76.94 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.43 | -129.40 | 114.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -42.84 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-3.50 | -4.50 | 1.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-175.67 | -58.03 | -117.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.11 | -2.75 | -2.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-132.45 | -136.29 | 3.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -12.97 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,533.23 | 6,208.78 | -675.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,272.75 | -5,550.73 | -722.02 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนต้นทุนทางการเงินของหุ้นบุริมสิทธิ
|
-12.18 | 0.00 | |
จ่ายคืนใช้สิทธิเรียกซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
-118.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,470.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,100.00 | -1,075.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-68.57 | -54.24 | -14.33 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-42.31 | -43.75 | 1.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,110.58 | -527.91 | -582.66 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-25.00 | -30.94 | 5.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2,065.45 | -904.35 | 2,969.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
872.83 | 1,777.18 | -904.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,938.28 | 872.83 | 2,065.45 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 21.89 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
3.41 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
152.04 | 95.11 | 56.93 |