EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
415.37 | 176.13 | 239.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
94.98 | 69.95 | 25.03 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
332.32 | 276.41 | 55.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.22 | -0.48 | 1.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 0.00 | 0.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
123.44 | 2.89 | 120.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
245.03 | 144.33 | 100.70 |
ขาดทุนจากการยกหนี้
|
65.85 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-136.43 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-165.62 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
-308.65 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.73 | 2.27 | -1.55 |
ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-222.63 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.55 | 20.25 | -0.70 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-70.56 | -51.21 | -19.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.99 | -45.46 | 9.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
115.63 | 212.33 | -96.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
474.67 | 807.42 | -332.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
-573.63 | 19.31 | -592.94 |
ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
|
0.27 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-22.75 | -16.31 | -6.43 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
263.40 | -79.69 | 343.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.03 | 0.00 | |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
44.12 | -80.99 | 125.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-114.34 | 0.63 | -114.97 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-157.65 | -108.43 | -49.22 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-86.90 | -22.79 | -64.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.71 | -19.27 | 33.98 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.78 | -0.04 | -3.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.68 | 2.31 | 3.37 |
-186232751
|
502.14 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-100.80 | 566.56 | -667.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.80 | -0.26 | 3.06 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-749.68 | -1,204.40 | 454.73 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
392.22 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
779.14 | -413.14 | 1,192.28 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-103.80 | 34.23 | -138.03 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
-17.74 | 45.62 | -63.37 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
44.91 | 5.50 | 39.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-32.32 | 62.25 | -94.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-85.05 | -60.23 | -24.82 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.65 | -2.34 | 1.70 |
รายได้รอการรับรู้
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-57.34 | -464.08 | 406.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 180.80 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.63 | -1.61 | -38.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-209.21 | -484.14 | 274.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
116.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 27.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.21 | 0.48 | 9.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
36.65 | 43.82 | -7.16 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
70.56 | 51.21 | 19.35 |
เงินสดรับจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-6.95 | -0.87 | -6.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-129.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-113.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-11.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -119.88 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-4.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-58.03 | -8.36 | -49.67 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-136.29 | -5.77 | -130.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,208.78 | 3,921.17 | 2,287.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,550.73 | -3,971.17 | -1,579.56 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 862.13 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,075.00 | -2,400.00 | 1,325.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.24 | -77.00 | 22.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-43.75 | -43.87 | 0.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-527.91 | -1,723.74 | 1,195.83 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-30.94 | -40.43 | 9.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-904.35 | -2,254.08 | 1,349.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,777.18 | 3,371.95 | -1,594.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
872.83 | 1,117.87 | -245.04 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
21.89 | 7.56 | 14.32 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 318.30 |