EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
330.82 | -137.62 | 468.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.56 | 25.89 | 69.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
276.41 | 1,456.78 | -1,180.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.48 | -0.69 | 0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.88 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.89 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-35.43 | -300.61 | 265.19 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -765.55 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -15.89 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -112.09 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
2.27 | 3.64 | -1.37 |
ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
|
-0.31 | -6.45 | 6.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
0.00 | -17.51 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-92.99 | -82.66 | -10.33 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.34 | 55.81 | -35.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-60.57 | -119.80 | 59.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
170.97 | 300.74 | -129.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
709.49 | 283.10 | 426.39 |
ลูกหนี้การค้า
|
-105.00 | -188.79 | 83.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
135.38 | 254.76 | -119.37 |
ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
|
-0.27 | -20.99 | 20.72 |
ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 229.34 | |
ลูกหนี้อื่น
|
0.28 | -19.23 | 19.50 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-95.86 | -113.51 | 17.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
19.15 | 94.01 | -74.86 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-108.55 | -200.86 | 92.31 |
วัสดุสำรองคลัง
|
22.92 | -3.71 | 26.63 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-4.30 | 100.74 | -105.03 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.55 | 0.75 | -1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-85.13 | 21.67 | -106.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-180.24 | 9.79 | -190.03 |
| 0.00 | -187.03 | 187.04 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
647.86 | 29.49 | 618.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
16.87 | 17.08 | -0.20 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
5.04 | -5.83 | 10.87 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-1,100.87 | 1,638.89 | -2,739.77 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
6.39 | 8.06 | -1.67 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-418.53 | -863.91 | 445.38 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
73.52 | 49.78 | 23.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
51.44 | 83.61 | -32.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.34 | -5.77 | 3.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
66.43 | -81.52 | 147.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-346.84 | 1,316.97 | -1,663.81 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
180.80 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.12 | -20.51 | -30.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-404.20 | 987.22 | -1,391.42 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.53 | 1.53 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
27.82 | 37.60 | -9.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 2,603.55 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 232.75 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 838.47 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.48 | 3.49 | -3.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.88 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
52.63 | 119.17 | -66.53 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 70.04 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5.26 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจ
|
-135.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-331.86 | -100.85 | -231.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.90 | -2.95 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -3.73 | 2.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-408.86 | 3,794.68 | -4,203.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -178.53 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
88.77 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,921.17 | 4,080.00 | -158.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,971.17 | -4,526.89 | 555.72 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-43.87 | -43.75 | -0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -110.88 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
|
147.24 | 258.12 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,342.88 | -780.06 | -1,562.83 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-26.53 | -29.40 | 2.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3,182.48 | 3,972.45 | -7,154.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,959.66 | 987.21 | 3,972.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,777.18 | 4,959.66 | -3,182.48 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.06 | 46.02 | -45.96 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
420.80 | 0.00 |