EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-137.62 | -2,163.85 | 2,026.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.89 | 40.48 | -14.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.69 | -3.85 | 3.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-300.61 | -43.02 | -257.59 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-119.80 | -159.62 | 39.82 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม
|
-17.51 | -22.57 | 5.06 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการร่วมค้า
|
-82.66 | -0.67 | -81.99 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-765.55 | -360.60 | -404.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.89 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
-112.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
55.81 | 21.57 | 34.24 |
สำรองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 0.81 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,456.78 | 1,324.51 | 132.27 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 118.61 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
3.64 | 4.83 | -1.18 |
ตัดบัญชีรายได้รอการรับรู้เงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-6.45 | -11.31 | 4.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
300.74 | 457.01 | -156.27 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
283.10 | -797.68 | 1,080.78 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-188.79 | 114.07 | -302.86 |
- ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
|
-20.99 | -94.82 | 73.82 |
- ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัญญาสัมปทาน
|
229.34 | 148.66 | 80.69 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
254.76 | 296.18 | -41.42 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-19.23 | 44.92 | -64.15 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-113.51 | 742.46 | -855.97 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
94.01 | 258.01 | -164.00 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-200.86 | -173.96 | -26.90 |
- ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
100.74 | -120.74 | 221.48 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.67 | -264.97 | 286.64 |
- เงินประกันผลงาน
|
0.75 | 18.46 | -17.71 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-3.71 | 2.31 | -6.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.79 | -67.45 | 77.24 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
29.49 | -2.69 | 32.18 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
17.08 | -7.95 | 25.03 |
- เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
-5.83 | -44.19 | 38.36 |
- ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
8.06 | 9.42 | -1.35 |
- ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
1,638.89 | -19.71 | 1,658.60 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-863.91 | 601.35 | -1,465.27 |
- รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
49.78 | -315.12 | 364.90 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
83.61 | -78.93 | 162.54 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-81.52 | 42.29 | -123.80 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.77 | -7.72 | 1.96 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,316.97 | 282.19 | 1,034.78 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
-309.24 | -456.83 | 147.59 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-20.51 | -5.44 | -15.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
987.22 | -180.07 | 1,167.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-5.26 | -0.08 | -5.17 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 135.39 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.53 | 1.53 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
37.60 | 182.60 | -145.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.49 | 16.59 | -13.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
119.17 | 179.83 | -60.66 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
70.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-100.85 | -635.43 | 534.57 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.95 | -16.02 | 13.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.73 | -0.83 | -2.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
2,603.55 | 901.53 | 1,702.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
232.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
838.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,794.68 | 765.18 | 3,029.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-178.53 | -362.99 | 184.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 889.15 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -13.38 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
4,080.00 | 8,003.46 | -3,923.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-4,526.89 | -9,784.10 | 5,257.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,425.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 490.44 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -564.70 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-43.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 436.26 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-110.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-780.06 | -1,831.45 | 1,051.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4,001.85 | -1,246.34 | 5,248.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
987.21 | 2,235.90 | -1,248.69 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-29.40 | -2.35 | -27.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,959.66 | 987.21 | 3,972.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
46.02 | 90.40 | -44.38 |
จัดประเภทลูกหนี้บริษัทย่อยไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |