EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -2,163.85 26.38 -2,190.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.48 49.76 -9.28
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.85 -0.19 -3.65
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -43.02 -557.95 514.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -159.62 -199.17 39.54
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -22.57 -18.46 -4.11
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 -0.67 -0.73 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -360.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.57 22.33 -0.75
    สำรองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.81 12.14 -11.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,324.51
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 118.61
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 4.83 11.36 -6.53
    ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
    		 -11.31 -1.11 -10.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 444.08 408.06 36.02
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -810.61 -247.58 -563.03
    - ลูกหนี้การค้า
    		 114.07 1,674.58 -1,560.52
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 296.18 306.10 -9.92
    - ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
    		 -94.82 3.96 -98.77
    - ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัญญาสัมปทาน
    		 148.66 717.29 -568.63
    - ลูกหนี้อื่น
    		 44.92 13.72 31.20
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 742.46 -1,043.36 1,785.82
    - เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 258.01 170.75 87.26
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -173.96 -15.83 -158.13
    - วัสดุสำรองคลัง
    		 2.31 -3.76 6.06
    - ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -120.74 -22.77 -97.97
    - เงินประกันผลงาน
    		 18.46 -18.19 36.65
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -264.97 -84.42 -180.55
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -67.45 2.44 -69.89
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.69 -911.06 908.37
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 -7.95 2.54 -10.49
    - เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 -44.19 -57.50 13.31
    - ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -10.29 -1,252.09 1,241.80
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 601.35 -270.14 871.50
    - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -315.12 -704.44 389.32
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -78.93 47.02 -125.95
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 42.29 -87.32 129.60
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.72 -3.18 -4.54
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.26 -1,783.25 2,052.51
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -443.89 -392.89 -51.00
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -5.44 -23.79 18.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -180.07 -2,199.93 2,019.86
    เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 135.39
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 0.07
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.53 291.68 -290.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 182.60 55.93 126.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 16.59 2.21 14.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 179.83 203.97 -24.15
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -635.43 -116.13 -519.30
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -16.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.83 -0.47 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 901.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 765.18 403.36 361.83
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -362.99 -384.34 21.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 889.15
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -13.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,003.46 7,680.00 323.46
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,784.10 -5,559.73 -4,224.36
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,425.00 -1,000.00 -425.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 500.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -0.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 490.44
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -564.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 436.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,831.45 1,835.43 -3,666.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1,246.34 38.85 -1,285.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,235.90 2,208.35 27.55
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.35 -11.30 8.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 987.21 2,235.90 -1,248.69
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 90.40 253.72 -163.32