EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 539.66 724.09 -184.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.05 48.93 2.11
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.51 0.15 -1.66
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 279.91 575.53 -295.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -179.28 -174.21 -5.07
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -15.25 -25.44 10.18
    ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 -0.81 155.25 -156.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.37 20.36 4.01
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 26.70 16.09 10.61
    ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
    		 -1.11 -1.12 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 400.82 338.41 62.41
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,124.54 1,718.85 -594.31
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -1,314.68 -984.94 -329.74
    - ลูกหนี้จากการบริการงานโรงไฟฟ้า
    		 30.56 -147.24 177.80
    - ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัญญาสัมปทาน
    		 233.58 -508.09 741.67
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 1,823.22 -197.55 2,020.78
    - ลูกหนี้อื่น
    		 -35.79 9.58 -45.37
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 104.15 -2,474.17 2,578.32
    - เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -202.22 1,222.68 -1,424.90
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -124.29 -116.79 -7.50
    - ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 45.81 123.86 -78.05
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.53 14.72 -18.24
    - เงินประกันผลงาน
    		 16.17 21.29 -5.11
    - วัสดุสำรองคลัง
    		 17.04 -43.93 60.97
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 -115.46 116.53
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -448.54 473.41 -921.95
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 -11.28 1.57 -12.85
    - เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 37.85 24.76 13.09
    - ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1,090.41 1,409.61 -319.20
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -521.54 -1,153.23 631.69
    - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 664.95 285.97 378.97
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -35.06 57.20 -92.25
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.87 -60.60 111.47
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.60 -0.71 -3.89
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,538.71 -434.90 2,973.61
    - ดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระแล้ว
    		 -388.42 -328.46 -59.96
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -70.61 -190.43 119.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,079.68 -953.79 3,033.47
    เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักค้ำประกัน
    		 232.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักค้ำประกัน
    		 -232.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 0.58
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -150.34
    เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 -4.33
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -120.30
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.81 35.30 -21.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 172.72 171.72 1.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -77.42 -96.50 19.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.53 41.63 -40.10
    เงินจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -12.76 -11.36 -1.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -196.50 -841.60 645.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
    		 3,819.90 8,626.33 -4,806.44
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
    		 -5,618.27 -8,567.90 2,949.62
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะยาว
    		 -299.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,075.00 1,925.00 -850.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -3.52 -6.24 2.72
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -279.99 -296.79 16.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 74.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,231.30 1,680.41 -2,911.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 651.88 -114.98 766.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,571.59 1,611.31 -39.71
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -15.13 75.26 -90.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,208.35 1,571.59 636.75
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.11 1.24 -1.13
    จัดประเภทลูกหนี้บริษัทร่วมไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 1.67
    จัดประเภทลูกหนี้บริษัทอื่นไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 16.92
    จัดประเภทดอกเบี้ยค้างรับบริษัทร่วมไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 45.45
    จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 1,270.55
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์เนื่องจากเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 0.05
    เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการเลิกกิจการของกิจการร่วมค้า
    		 0.50
    ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 35.83