EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
724.09 | 512.66 | 211.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.93 | 43.44 | 5.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | -44.57 | 44.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
575.53 | 170.20 | 405.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
40.80 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-174.21 | -168.58 | -5.62 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม
|
-25.44 | -48.32 | 22.88 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
155.25 | 28.21 | 127.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.36 | 12.67 | 7.69 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
16.09 | 2.18 | 13.92 |
ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
|
-1.12 | -1.12 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
329.38 | 100.48 | 228.90 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,709.82 | 636.44 | 1,073.38 |
- เงินลงทุนชั่วคราว
|
4.32 | -4.32 | 8.64 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-984.94 | 476.74 | -1,461.67 |
- ลูกหนี้จากการบริการงานโรงไฟฟ้า
|
-147.24 | 50.39 | -197.63 |
- ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัญญาสัมปทาน
|
-508.09 | -1,833.89 | 1,325.80 |
- ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-197.55 | -2,583.63 | 2,386.07 |
- ลูกหนี้อื่น
|
9.58 | 213.36 | -203.78 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-2,474.17 | -2,938.56 | 464.39 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
1,222.68 | -1,262.80 | 2,485.48 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-116.79 | -66.80 | -49.99 |
- วัสดุสิ้นเปลือง
|
-43.93 | -43.54 | -0.39 |
- ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
123.86 | -157.90 | 281.76 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.72 | -16.93 | 31.65 |
- เงินประกันผลงาน
|
21.29 | 18.61 | 2.67 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-115.46 | -4.43 | -111.02 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
473.41 | 472.30 | 1.11 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
1.57 | -29.54 | 31.11 |
- เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
24.76 | 155.88 | -131.12 |
- ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
1,409.61 | -1,459.00 | 2,868.61 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-1,153.23 | 2,285.17 | -3,438.40 |
- รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
285.97 | -822.53 | 1,108.50 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
57.20 | 61.85 | -4.66 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-60.60 | 102.32 | -162.92 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.71 | -1.09 | 0.38 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-443.93 | -6,751.89 | 6,307.96 |
- ดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระแล้ว
|
-319.43 | -87.07 | -232.36 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-190.43 | -135.01 | -55.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-953.79 | -6,973.97 | 6,020.18 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-0.58 | 0.08 | -0.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-762.52 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นในกิจการร่วมค้า
|
-135.57 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัททั่วไป
|
-83.72 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.30 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
171.72 | 118.42 | 53.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-96.50 | -55.89 | -40.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
41.63 | 3.17 | 38.46 |
เงินจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.36 | -7.85 | -3.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-841.60 | -164.21 | -677.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
|
8,626.33 | 12,524.25 | -3,897.92 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
|
-8,567.90 | -10,326.70 | 1,758.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,925.00 | 1,000.00 | 925.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-6.24 | -3.27 | -2.96 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-296.79 | -391.99 | 95.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,680.41 | 6,416.13 | -4,735.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-114.98 | -722.05 | 607.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,611.31 | 2,387.67 | -776.36 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
75.26 | -54.31 | 129.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,571.59 | 1,611.31 | -39.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
1.24 | 0.11 | 1.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นในกิจการร่วมค้า
|
0.50 | 32.96 | -32.46 |
หนี้สินภายใต้สัญญาร่วมทุน
|
37.45 |