EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
496.58 | 1,121.89 | -625.31 |
ส่วนเกินทุนจากการให้หุ้นพนักงาน
|
23.19 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.44 | 30.30 | 13.14 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.99 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-44.57 | -0.29 | -44.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
170.20 | -27.49 | 197.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-168.58 | -15.40 | -153.19 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม
|
-26.25 | -6.47 | -19.77 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
22.23 | 0.20 | 22.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.67 | 12.65 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
2.18 | ||
ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
|
-1.12 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
100.48 | 27.38 | 73.10 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
636.44 | 1,142.76 | -506.33 |
- เงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.32 | 238.41 | -242.73 |
- ลูกหนี้การค้า
|
476.74 | -907.87 | 1,384.60 |
- ลูกหนี้จากการบริการงานโรงไฟฟ้า
|
50.39 | -81.20 | 131.60 |
- ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัญญาสัมปทาน
|
-1,833.89 | -2,745.06 | 911.17 |
- ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-2,583.63 | -1,623.26 | -960.37 |
- ลูกหนี้อื่น
|
213.36 | -173.95 | 387.31 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-2,938.56 | -892.57 | -2,045.99 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-1,262.80 | -190.76 | -1,072.04 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-66.80 | -2.50 | -64.30 |
- วัสดุสิ้นเปลือง
|
-43.54 | -109.13 | 65.59 |
- ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-157.90 | -35.95 | -121.95 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.93 | -29.73 | 12.79 |
- เงินประกันผลงาน
|
18.61 | -24.08 | 42.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.43 | -18.14 | 13.70 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
472.30 | 846.67 | -374.37 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-29.54 | -0.25 | -29.29 |
- เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
155.88 | 22.87 | 133.01 |
- ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-1,459.00 | 1,324.19 | -2,783.19 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
2,285.17 | 133.83 | 2,151.35 |
- รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
-822.53 | 835.59 | -1,658.12 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
61.85 | -10.29 | 72.14 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
102.32 | 6.26 | 96.06 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -1.32 | 0.24 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,751.89 | -2,290.84 | -4,461.05 |
- ดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระแล้ว
|
-87.07 | -25.08 | -61.99 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-135.01 | -293.05 | 158.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,973.97 | -2,608.97 | -4,365.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-43.32 | ||
เงินสำรองเพื่อการจ่ายชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
|
-131.86 | ||
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.08 | 19.92 | -19.85 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.96 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
118.42 | 11.49 | 106.93 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.89 | -80.52 | 24.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.17 | 1.98 | 1.20 |
เงินจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.85 | -2.00 | -5.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-164.21 | -212.04 | 47.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
|
12,524.25 | 891.47 | 11,632.79 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
|
-10,326.70 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะยาว
|
3,251.31 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-42.77 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
405.29 | 2,580.33 | -2,175.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-3.27 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-391.99 | -354.79 | -37.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,416.13 | 3,117.01 | 3,299.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-722.05 | 296.00 | -1,018.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,387.67 | 2,056.81 | 330.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-54.31 | 34.85 | -89.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,611.31 | 2,387.67 | -776.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.11 | 1.59 | -1.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.23 | ||
โอนค่าหุ้นล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหุ้นสามัญ
|
66.29 | 260.37 | -194.08 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.40 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นในกิจการร่วมค้า
|
32.96 |