EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
794.05 | 762.15 | 31.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.18 | 23.80 | 53.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -1.89 | 1.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.57 | 24.28 | -1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.40 | -70.73 | 55.33 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-80.40 | -25.10 | -55.30 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-6.47 | 1.91 | -8.38 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.20 | -1.47 | 1.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.65 | 11.04 | 1.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.38 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
831.47 | 701.55 | 129.92 |
- เงินลงทุนชั่วคราว
|
238.41 | 418.19 | -179.78 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-912.19 | 267.49 | -1,179.68 |
- รายได้ค่าขายไฟค้างรับ
|
-26.31 | ||
- ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-1,623.26 | -547.40 | -1,075.86 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-173.95 | -41.42 | -132.53 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-202.89 | -5.51 | -197.38 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-147.23 | -60.47 | -86.76 |
- ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-37.27 | -2.74 | -34.53 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.24 | -13.38 | -15.86 |
- เงินประกันผลงาน
|
-24.08 | -40.81 | 16.73 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.14 | -2.85 | -15.28 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-373.58 | 399.22 | -772.79 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-0.25 | -2.40 | 2.14 |
- เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
22.87 | -10.01 | 32.88 |
- ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
1,324.19 | -283.71 | 1,607.90 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
50.96 | 219.44 | -168.48 |
- รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
835.59 | -540.39 | 1,375.99 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.29 | 37.14 | -47.42 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.26 | 19.06 | -12.80 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
4.64 | 9.00 | -4.36 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | ||
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-265.60 | 531.99 | -797.59 |
- ดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระแล้ว
|
-25.08 | ||
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-212.66 | -180.17 | -32.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-503.34 | 351.82 | -855.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.29 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นในกิจการร่วมค้า
|
-8.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัททั่วไป
|
-88.62 | -456.51 | 367.90 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
19.92 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
11.49 | 74.00 | -62.51 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,186.15 | -802.30 | -1,383.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.98 | 2.02 | -0.05 |
เงินจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.00 | -11.58 | 9.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,317.67 | -1,007.89 | -1,309.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
|
891.47 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
2,580.33 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-354.79 | -215.99 | -138.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,117.01 | 304.75 | 2,812.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
296.00 | -351.32 | 647.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,056.81 | 2,441.32 | -384.50 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
34.85 | -33.19 | 68.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,387.67 | 2,056.81 | 330.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
917.93 | 2.70 | 915.23 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
-0.69 | ||
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
20.35 | ||
โอนค่าหุ้นล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหุ้นสามัญ
|
260.37 |