EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
759.54 | 563.77 | 195.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.80 | 21.53 | 2.27 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.89 | -1.35 | -0.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | 1.83 | -2.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
-22.21 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
25.89 | -42.10 | 67.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-70.73 | -54.09 | -16.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.91 | ||
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-1.47 | 1.07 | -2.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.04 | 15.29 | -4.26 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
725.66 | 505.81 | 219.86 |
- เงินลงทุนชั่วคราว
|
418.19 | 281.93 | 136.25 |
- ลูกหนี้การค้า
|
267.59 | -1,520.59 | 1,788.18 |
- ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-547.37 | 128.62 | -675.99 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-41.42 | -6.79 | -34.63 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-5.51 | -58.48 | 52.97 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-60.47 | 13.00 | -73.47 |
- ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-2.74 | 19.15 | -21.89 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.37 | 43.06 | -56.43 |
- เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักค้ำประกัน
|
12.00 | ||
- เงินประกันผลงาน
|
-40.81 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | -0.50 | -2.35 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
399.22 | 517.16 | -117.95 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-2.21 | -8.25 | 6.04 |
- เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
-10.01 | -36.32 | 26.32 |
- ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-283.62 | 1,831.45 | -2,115.08 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
219.78 | -46.17 | 265.95 |
- รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
-540.39 | 566.32 | -1,106.72 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
36.98 | 5.82 | 31.16 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.06 | 30.99 | -11.93 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
9.00 | 121.57 | -112.57 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
556.71 | 2,381.71 | -1,825.00 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-205.23 | -143.39 | -61.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
351.47 | 2,238.31 | -1,886.84 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-62.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัททั่วไป
|
-456.51 | -432.60 | -23.91 |
เงินสดได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
426.76 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
73.99 | 54.60 | 19.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-802.30 | -77.82 | -724.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.02 | 2.14 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
|
-177.77 | ||
เงินจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.58 | -0.32 | -11.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,007.89 | -473.86 | -534.03 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
260.37 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
260.37 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-215.99 | -192.00 | -23.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
304.75 | -192.15 | 496.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-351.67 | 1,572.30 | -1,923.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,441.32 | 832.03 | 1,609.29 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-33.19 | 36.99 | -70.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,056.46 | 2,441.32 | -384.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
2.70 | 1.51 | 1.19 |