EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 563.77 467.69 96.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.53 20.74 0.78
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.35 -0.54 -0.82
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.83 4.78 -2.95
    (กำไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.10 -14.81 -27.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -54.09 -39.20 -14.89
    เงินปันผลรับ
    		 -0.15 -0.48 0.33
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 1.07 4.05 -2.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.01 0.03 -0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 505.81 442.26 63.55
    - เงินลงทุนชั่วคราว
    		 281.93 105.45 176.48
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -1,520.59 27.21 -1,547.80
    - รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 128.62 -119.66 248.28
    - ลูกหนี้อื่น
    		 -6.79 18.45 -25.24
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -58.48 2.98 -61.46
    - เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 13.00 -0.13 13.13
    - ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 19.15 -10.95 30.10
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.06 -10.88 53.94
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 -2.45 1.95
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 517.16 -435.92 953.08
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 -8.25 15.89 -24.15
    - เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 -36.32 -71.33 35.01
    - ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1,831.45 -546.72 2,378.18
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -46.17 -61.77 15.60
    - รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 566.32 12.19 554.14
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.82 -19.41 25.23
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.99 -5.40 36.40
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 121.57 13.59 107.97
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.07
    เงินสดได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,381.71 -406.55 2,788.26
    - ดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระแล้ว
    		 -0.01 -0.03 0.02
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -143.39 -125.56 -17.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,238.31 -532.15 2,770.46
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัททั่วไป
    		 -432.60
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -20.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 54.60 41.25 13.35
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.15 0.48 -0.33
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -77.82 -47.35 -30.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.14 1.08 1.06
    เงินจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.32 -2.30 1.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -473.86 -130.83 -343.02
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.15 -0.18 0.03
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -192.00 -165.56 -26.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.15 -165.74 -26.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,572.30 -828.73 2,401.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 832.03 1,657.90 -825.87
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 36.99 2.86 34.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,441.32 832.03 1,609.29
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 1.51